| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 904.00 | 37 525.00 | 2 379.00 | 39 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 154.00 | 40 125.00 | 14 029.00 | 54 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 264.00 | | 569 264.00 | 569 264.00 |
BZ Autres créances | 387 270.00 | | 387 270.00 | 387 270.00 |
CF Disponibilités | 238 883.00 | | 238 883.00 | 238 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 336.00 | | 1 197 336.00 | 1 197 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 490.00 | 40 125.00 | 1 211 366.00 | 1 251 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | -56 600.00 | -135 109.00 | | -56 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 217.00 | 78 509.00 | | 69 217.00 |
DL TOTAL (I) | 112 774.00 | 43 557.00 | | 112 774.00 |
DP Provisions pour risques | 171 000.00 | 121 000.00 | | 171 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 000.00 | 121 000.00 | | 171 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 757.00 | 924 312.00 | | 375 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 835.00 | 676 878.00 | | 551 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 592.00 | 1 601 190.00 | | 927 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 366.00 | 1 765 746.00 | | 1 211 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 592.00 | 1 601 150.00 | | 927 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 427 311.00 | | 1 427 311.00 | 1 427 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 311.00 | | 1 427 311.00 | 1 427 311.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 666.00 | 11 188.00 | | 65 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | 20 000.00 | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | 20 000.00 | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114.00 | 60 331.00 | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 68 000.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 094.00 | 2 679 664.00 | | 1 496 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 877.00 | 2 601 156.00 | | 1 426 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 217.00 | 78 509.00 | | 69 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 164.00 | | 5 990.00 | 48 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 990.00 | 5 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 683.00 | 4 442.00 | | 35 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 083.00 | 4 442.00 | | 33 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 50 000.00 | | 121 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 000.00 | 50 000.00 | | 121 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 757.00 | 375 757.00 | | 375 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 569 264.00 | 569 264.00 | | 569 264.00 |
VB T. V. A. | 251 007.00 | 251 007.00 | | 251 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VP Divers | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 467.00 | 119 467.00 | | 119 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 104.00 | 970 104.00 | | 970 104.00 |
VW T.V.A. | 526 680.00 | 526 680.00 | | 526 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 592.00 | 927 592.00 | | 927 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 772.00 | 16 517.00 | | 20 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 709.00 | 99 642.00 | | 78 709.00 |
ST Autres comptes | 70 753.00 | 159 209.00 | | 70 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -622.00 | 281 262.00 | | -622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193 865.00 | 863 474.00 | | 1 193 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 826.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 772.00 | 16 517.00 | | 20 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 233.00 | | | 268 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 649.00 | | | 354 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 705.00 | 1 406 413.00 | | 1 342 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |