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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 649.00 | 48 966.00 | 50 683.00 | 99 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 089.00 | 51 566.00 | 99 523.00 | 151 089.00 |
BP En cours de production de services | 5 963 662.00 | | 5 963 663.00 | 5 963 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117 270.00 | | 1 117 270.00 | 1 117 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627 180.00 | | 6 627 180.00 | 6 627 180.00 |
BZ Autres créances | 654 144.00 | | 654 144.00 | 654 144.00 |
CF Disponibilités | 2 723 222.00 | | 2 723 222.00 | 2 723 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 124 723.00 | | 17 124 723.00 | 17 124 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 275 813.00 | 51 566.00 | 17 224 247.00 | 17 275 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | -180 591.00 | 1 308.00 | | -180 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 677.00 | -181 899.00 | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | -47 758.00 | -80 434.00 | | -47 758.00 |
DP Provisions pour risques | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 311.00 | 1 500 000.00 | | 826 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 719.00 | 204 923.00 | | 534 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354 291.00 | 361 156.00 | | 2 354 291.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 473 785.00 | 600 931.00 | | 13 473 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 189 109.00 | 2 667 121.00 | | 17 189 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 224 247.00 | 2 669 581.00 | | 17 224 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 189 109.00 | 2 667 121.00 | | 17 189 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 213.00 | 2 250.00 | 91 463.00 | 89 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 213.00 | 2 250.00 | 91 463.00 | 89 213.00 |
FM Production stockée | | | 5 464 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 459.00 | 1 041 618.00 | | 5 557 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 783.00 | 1 223 517.00 | | 5 524 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 677.00 | -181 899.00 | | 32 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 585.00 | | 26 505.00 | 124 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 185.00 | | 4 465.00 | 95 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | 22 040.00 | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 787.00 | 22 779.00 | | 28 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 187.00 | 22 779.00 | | 26 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 719.00 | 534 719.00 | | 534 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 473 785.00 | 13 473 785.00 | | 13 473 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 627 180.00 | 6 627 180.00 | | 6 627 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 255 219.00 | 255 219.00 | | 255 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 835.00 | 370 835.00 | | 370 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 409.00 | 7 369 409.00 | | 7 369 409.00 |
VW T.V.A. | 2 246 561.00 | 2 246 561.00 | | 2 246 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 362 798.00 | 16 362 798.00 | | 16 362 798.00 |