| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 294.00 | 76 620.00 | 86 674.00 | 163 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 566.00 | | 182 566.00 | 182 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 460.00 | 79 220.00 | 269 240.00 | 348 460.00 |
BP En cours de production de services | 31 014 435.00 | | 31 014 435.00 | 31 014 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 933.00 | | 3 765 933.00 | 3 765 933.00 |
BZ Autres créances | 1 775 853.00 | | 1 775 853.00 | 1 775 853.00 |
CF Disponibilités | 106 114.00 | | 106 114.00 | 106 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 689 787.00 | | 36 689 787.00 | 36 689 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 038 247.00 | 79 220.00 | 36 959 027.00 | 37 038 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | -147 915.00 | -180 591.00 | | -147 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 806.00 | 32 677.00 | | 12 806.00 |
DL TOTAL (I) | -34 952.00 | -47 758.00 | | -34 952.00 |
DP Provisions pour risques | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 826 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 066.00 | 534 719.00 | | 1 684 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 780.00 | 2 354 294.00 | | 1 724 780.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500 474.00 | 13 473 785.00 | | 33 500 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 911 084.00 | 17 189 109.00 | | 36 911 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 959 027.00 | 17 224 247.00 | | 36 959 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 911 084.00 | 17 189 109.00 | | 36 911 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 434.00 | | 47 434.00 | 47 434.00 |
FM Production stockée | | | 25 050 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 103 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 759 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 085 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | | | -5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 108 688.00 | 5 557 459.00 | | 25 108 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 095 882.00 | 5 524 783.00 | | 25 095 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 806.00 | 32 677.00 | | 12 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 089.00 | | 206 393.00 | 151 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 023.00 | 182 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 023.00 | 348 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 649.00 | | 63 645.00 | 99 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 840.00 | | 142 749.00 | 48 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 566.00 | 27 653.00 | | 51 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 966.00 | 27 653.00 | | 48 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 066.00 | 1 684 066.00 | | 1 684 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 907.00 | 215 907.00 | | 215 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 496.00 | 216 496.00 | | 216 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500 474.00 | 33 500 474.00 | | 33 500 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 565.00 | 182 566.00 | | 182 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 933.00 | 3 765 933.00 | | 3 765 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 685 404.00 | 685 404.00 | | 685 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 051.00 | 1 068 051.00 | | 1 068 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 803.00 | 5 751 803.00 | | 5 751 803.00 |
VW T.V.A. | 1 266 317.00 | 1 266 317.00 | | 1 266 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 911 084.00 | 36 911 084.00 | | 36 911 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 486.00 | 15 618.00 | | 26 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 766.00 | 147 898.00 | | 205 766.00 |
ST Autres comptes | 580 216.00 | 407 654.00 | | 580 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 308.00 | 162 367.00 | | 400 308.00 |
YT Sous‐traitance | 21 533 886.00 | 4 001 057.00 | | 21 533 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 874.00 | 10 179.00 | | 38 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 486.00 | 15 618.00 | | 26 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 932 104.00 | 2 149 923.00 | | 4 932 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 228 680.00 | 867 690.00 | | 4 228 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 759 050.00 | 4 729 155.00 | | 22 759 050.00 |