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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 904.00 | 33 083.00 | 6 821.00 | 39 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 164.00 | 35 683.00 | 12 481.00 | 48 164.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 126.00 | | 1 392 126.00 | 1 392 126.00 |
BZ Autres créances | 257 461.00 | | 257 461.00 | 257 461.00 |
CF Disponibilités | 103 679.00 | | 103 679.00 | 103 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 753 266.00 | | 1 753 266.00 | 1 753 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 430.00 | 35 683.00 | 1 765 746.00 | 1 801 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | -135 109.00 | -147 915.00 | | -135 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 509.00 | 12 806.00 | | 78 509.00 |
DL TOTAL (I) | 43 557.00 | -34 952.00 | | 43 557.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 82 895.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 82 895.00 | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 312.00 | 1 684 066.00 | | 924 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 878.00 | 1 724 780.00 | | 676 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 764.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 500 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 601 190.00 | 36 911 084.00 | | 1 601 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 746.00 | 36 959 027.00 | | 1 765 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 150.00 | 36 911 084.00 | | 1 601 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
FG Production vendue services | 33 527 858.00 | | 33 527 858.00 | 33 527 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 594 861.00 | | 33 594 861.00 | 33 594 861.00 |
FM Production stockée | | | -31 014 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 317.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 317.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 669.00 | 1 368.00 | | 7 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 331.00 | 9 023.00 | | 60 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 10 390.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | -5 074.00 | | -48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 664.00 | 25 108 688.00 | | 2 679 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 156.00 | 25 095 882.00 | | 2 601 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 509.00 | 12 806.00 | | 78 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 460.00 | | | 348 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 906.00 | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 296.00 | 48 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 390.00 | 39 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 220.00 | 19 522.00 | 63 059.00 | 79 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 620.00 | 19 522.00 | 63 059.00 | 76 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 895.00 | 106 000.00 | 67 895.00 | 82 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 895.00 | 106 000.00 | 67 895.00 | 82 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 000.00 | 67 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 312.00 | 924 312.00 | | 924 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 202.00 | 166 202.00 | | 166 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 126.00 | 1 392 126.00 | | 1 392 126.00 |
VB T. V. A. | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VP Divers | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 247.00 | 1 655 247.00 | | 1 655 247.00 |
VW T.V.A. | 469 278.00 | 469 278.00 | | 469 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 190.00 | 1 601 190.00 | | 1 601 190.00 |