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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 706.00 | 13 335.00 | 34 371.00 | 47 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 1 329.00 | 3 421.00 | 4 750.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 456.00 | 14 664.00 | 69 792.00 | 84 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 605.00 | | 342 605.00 | 342 605.00 |
BZ Autres créances | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CF Disponibilités | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 034.00 | | 407 034.00 | 407 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 490.00 | 14 664.00 | 476 826.00 | 491 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 264.00 | -2 271.00 | | 28 264.00 |
DL TOTAL (I) | 45 993.00 | 17 729.00 | | 45 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 414.00 | 2 725.00 | | 121 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 419.00 | | | 217 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 833.00 | 2 725.00 | | 430 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 826.00 | 20 454.00 | | 476 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 833.00 | 2 725.00 | | 430 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 656.00 | | 846 656.00 | 846 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 656.00 | | 846 656.00 | 846 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 342.00 | | | 865 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 078.00 | 2 271.00 | | 837 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 264.00 | -2 271.00 | | 28 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 456.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 414.00 | 121 414.00 | | 121 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 605.00 | | | 342 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 481.00 | 375 481.00 | | 375 481.00 |
VW T.V.A. | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 833.00 | 430 833.00 | | 430 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 836.00 | 2 271.00 | | 6 836.00 |
ST Autres comptes | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 401.00 | 354.00 | | 95 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 551.00 | 2 271.00 | | 252 551.00 |