| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 350.00 | 100 962.00 | 16 389.00 | 117 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 987.00 | 64 823.00 | 12 165.00 | 76 987.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 337.00 | 165 784.00 | 58 553.00 | 224 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 963.00 | | 175 963.00 | 175 963.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 311 189.00 | | 311 189.00 | 311 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 929.00 | | 510 929.00 | 510 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 267.00 | 165 784.00 | 569 482.00 | 735 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 081.00 | 289 897.00 | | 304 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 114.00 | 14 184.00 | | 87 114.00 |
DL TOTAL (I) | 413 195.00 | 326 081.00 | | 413 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 25 634.00 | | 24 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 703.00 | 261 605.00 | | 131 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 287.00 | 287 240.00 | | 156 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 482.00 | 613 321.00 | | 569 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 287.00 | 287 240.00 | | 156 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 526.00 | | 964 526.00 | 964 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 526.00 | | 964 526.00 | 964 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 026.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 257.00 | 614.00 | | 12 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 257.00 | 614.00 | | 12 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 3 721.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 3 721.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | -3 107.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | 3 354.00 | | 26 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 074.00 | 970 174.00 | | 984 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 960.00 | 955 990.00 | | 896 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 114.00 | 14 184.00 | | 87 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 671.00 | | 1 200.00 | 224 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 224 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 337.00 | | | 194 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 1 200.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 603.00 | 27 181.00 | | 138 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 603.00 | 27 181.00 | | 138 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 175 963.00 | 175 963.00 | | 175 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 741.00 | 199 741.00 | | 199 741.00 |
VW T.V.A. | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 287.00 | 156 287.00 | | 156 287.00 |