| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 706.00 | 33 208.00 | 52 498.00 | 85 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 415.00 | 9 065.00 | 63 350.00 | 72 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 121.00 | 42 273.00 | 145 848.00 | 188 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 768.00 | | 327 768.00 | 327 768.00 |
BZ Autres créances | 105 677.00 | | 105 677.00 | 105 677.00 |
CF Disponibilités | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 494.00 | | 524 494.00 | 524 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 615.00 | 42 273.00 | 670 342.00 | 712 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
DH Report à nouveau | | -2 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 806.00 | 28 264.00 | | 82 806.00 |
DL TOTAL (I) | 128 799.00 | 45 993.00 | | 128 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 555.00 | 121 414.00 | | 107 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 989.00 | 217 419.00 | | 433 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 544.00 | 430 833.00 | | 541 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 342.00 | 476 826.00 | | 670 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 544.00 | 430 833.00 | | 541 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 900.00 | | 1 921 900.00 | 1 921 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 900.00 | | 1 921 900.00 | 1 921 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 030.00 | 18 686.00 | | 20 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 876.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 931.00 | 865 342.00 | | 1 941 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 125.00 | 837 078.00 | | 1 859 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 806.00 | 28 264.00 | | 82 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 456.00 | | 105 665.00 | 84 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 188 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 456.00 | | 105 665.00 | 52 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 664.00 | 27 609.00 | | 14 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | 27 609.00 | | 14 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 123.00 | 200 123.00 | | 200 123.00 |
UX Autres créances clients | 327 768.00 | | | 327 768.00 |
VB T. V. A. | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 445.00 | 433 445.00 | | 433 445.00 |
VW T.V.A. | 160 094.00 | 160 094.00 | | 160 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 544.00 | 541 544.00 | | 541 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 860.00 | 8 367.00 | | 11 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | 6 836.00 | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 153 869.00 | 70 302.00 | | 153 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 599.00 | 14 484.00 | | 15 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555 595.00 | 160 929.00 | | 555 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 619.00 | 897.00 | | 4 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 479.00 | 9 264.00 | | 16 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 390.00 | 175 515.00 | | 391 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 796.00 | 95 401.00 | | 149 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 633.00 | 252 551.00 | | 727 633.00 |