| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 308.00 | 58 468.00 | 50 840.00 | 109 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 415.00 | 23 895.00 | 48 520.00 | 72 415.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 973.00 | 82 363.00 | 130 610.00 | 212 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 774.00 | | 401 774.00 | 401 774.00 |
BZ Autres créances | 109 572.00 | | 109 572.00 | 109 572.00 |
CF Disponibilités | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 699.00 | | 535 699.00 | 535 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 672.00 | 82 363.00 | 666 309.00 | 748 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 300.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 799.00 | 24 693.00 | | 106 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 077.00 | 82 806.00 | | 91 077.00 |
DL TOTAL (I) | 219 876.00 | 128 799.00 | | 219 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 828.00 | 107 555.00 | | 125 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 606.00 | 433 989.00 | | 320 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 434.00 | 541 544.00 | | 446 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 309.00 | 670 342.00 | | 666 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 434.00 | 541 544.00 | | 446 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 110.00 | | 2 222 110.00 | 2 222 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 110.00 | | 2 222 110.00 | 2 222 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 918.00 | 20 030.00 | | 16 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 109.00 | 431.00 | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | 431.00 | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | -431.00 | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 5 521.00 | | 11 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 786.00 | 1 941 931.00 | | 2 250 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 709.00 | 1 859 125.00 | | 2 159 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 077.00 | 82 806.00 | | 91 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 401 774.00 | 401 774.00 | | 401 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 788.00 | 526 788.00 | | 526 788.00 |
VW T.V.A. | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 434.00 | 446 434.00 | | 446 434.00 |