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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 350.00 | 87 483.00 | 29 867.00 | 117 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 987.00 | 51 120.00 | 25 867.00 | 76 987.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 671.00 | 138 603.00 | 86 068.00 | 224 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 488.00 | | 318 488.00 | 318 488.00 |
BZ Autres créances | 187 786.00 | | 187 786.00 | 187 786.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 253.00 | | 527 253.00 | 527 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 924.00 | 138 603.00 | 613 321.00 | 751 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 897.00 | 197 876.00 | | 289 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 184.00 | 92 022.00 | | 14 184.00 |
DL TOTAL (I) | 326 081.00 | 311 897.00 | | 326 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 19 805.00 | | 25 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 605.00 | 276 530.00 | | 261 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 240.00 | 296 336.00 | | 287 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 321.00 | 608 233.00 | | 613 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 240.00 | 296 336.00 | | 287 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 255.00 | | 962 255.00 | 962 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 255.00 | | 962 255.00 | 962 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 181.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 3 731.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 3 731.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | 210.00 | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 210.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | 3 521.00 | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 30 490.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 174.00 | 1 776 908.00 | | 970 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 990.00 | 1 684 886.00 | | 955 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 184.00 | 92 022.00 | | 14 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 318 488.00 | 318 488.00 | | 318 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 447.00 | 151 447.00 | | 151 447.00 |
VP Divers | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 862.00 | 523 862.00 | | 523 862.00 |
VW T.V.A. | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |