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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 197 700.00 | | 1 197 700.00 | 1 197 700.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 333.00 | 167.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 968.00 | 21 089.00 | 10 879.00 | 31 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 670.00 | 41 923.00 | 1 260 747.00 | 1 302 670.00 |
BT Marchandises | 75 415.00 | 6 962.00 | 68 453.00 | 75 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BZ Autres créances | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
CF Disponibilités | 320 013.00 | | 320 013.00 | 320 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 131.00 | 6 962.00 | 497 169.00 | 504 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 801.00 | 48 885.00 | 1 757 916.00 | 1 806 801.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 887.00 | 103 819.00 | | 135 887.00 |
DL TOTAL (I) | 334 706.00 | 223 819.00 | | 334 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 455.00 | 1 112 867.00 | | 1 016 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 393.00 | 154 770.00 | | 191 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 983.00 | 151 951.00 | | 150 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | 93 856.00 | | 62 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 210.00 | 1 513 444.00 | | 1 423 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 916.00 | 1 737 263.00 | | 1 757 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 366.00 | 497 622.00 | | 504 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 670.00 | | | 1 301 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 200.00 | | | 1 198 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 189.00 | 20 734.00 | | 21 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | 20 734.00 | | 20 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 983.00 | 150 983.00 | | 150 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 393.00 | 191 393.00 | | 191 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 455.00 | 97 612.00 | 394 743.00 | 1 016 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
VP Divers | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 210.00 | 504 366.00 | 394 743.00 | 1 423 210.00 |