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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 700.00 | | 1 197 700.00 | 1 197 700.00 |
AP Constructions | 70 190.00 | 57 331.00 | 12 859.00 | 70 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 908.00 | 174.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 020.00 | 28 278.00 | 1 742.00 | 30 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 794.00 | 86 517.00 | 1 217 277.00 | 1 303 794.00 |
BT Marchandises | 84 694.00 | 6 010.00 | 78 684.00 | 84 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BZ Autres créances | 101 369.00 | | 101 369.00 | 101 369.00 |
CF Disponibilités | 244 528.00 | | 244 528.00 | 244 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 984.00 | 6 010.00 | 450 974.00 | 456 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 778.00 | 92 527.00 | 1 668 251.00 | 1 760 778.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 379 385.00 | 309 755.00 | | 379 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 239.00 | 97 630.00 | | 115 239.00 |
DL TOTAL (I) | 626 624.00 | 539 385.00 | | 626 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 511.00 | 723 550.00 | | 624 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 734.00 | 119 291.00 | | 179 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 875.00 | 164 877.00 | | 165 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 845.00 | 64 883.00 | | 69 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | 1 125.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 627.00 | 1 073 726.00 | | 1 041 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 251.00 | 1 613 111.00 | | 1 668 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 565.00 | | 6 797.00 | 1 303 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 1 303 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 101 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 700.00 | | | 1 197 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 564.00 | | 5 797.00 | 101 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | 1 000.00 | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 984.00 | 10 928.00 | 5 394.00 | 80 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 984.00 | 10 928.00 | 5 394.00 | 80 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 734.00 | 179 734.00 | | 179 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 511.00 | 100 411.00 | 410 140.00 | 624 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 911.00 | 127 761.00 | 150.00 | 127 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 627.00 | 517 527.00 | 410 140.00 | 1 041 627.00 |