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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 700.00 | | 1 197 700.00 | 1 197 700.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 547.00 | 535.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 481.00 | 30 436.00 | 45.00 | 30 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 565.00 | 80 984.00 | 1 222 581.00 | 1 303 565.00 |
BT Marchandises | 91 303.00 | 6 965.00 | 84 338.00 | 91 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BZ Autres créances | 77 704.00 | | 77 704.00 | 77 704.00 |
CF Disponibilités | 203 060.00 | | 203 060.00 | 203 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 495.00 | 6 965.00 | 390 530.00 | 397 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 060.00 | 87 949.00 | 1 613 111.00 | 1 701 060.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 309 755.00 | 232 179.00 | | 309 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 630.00 | 105 576.00 | | 97 630.00 |
DL TOTAL (I) | 539 385.00 | 469 755.00 | | 539 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 550.00 | 821 800.00 | | 723 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 291.00 | 258 271.00 | | 119 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 877.00 | 159 416.00 | | 164 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 883.00 | 41 068.00 | | 64 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | 6 612.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 726.00 | 1 287 168.00 | | 1 073 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 111.00 | 1 756 923.00 | | 1 613 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 652.00 | 564 123.00 | | 449 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 615.00 | 950.00 | | 1 302 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 700.00 | | | 1 197 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | 950.00 | | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 489.00 | 10 494.00 | | 70 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 489.00 | 10 494.00 | | 70 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 877.00 | 164 877.00 | | 164 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 550.00 | 99 476.00 | 406 020.00 | 723 550.00 |
VI Groupe et associés | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 282.00 | 103 132.00 | 150.00 | 103 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 726.00 | 449 652.00 | 406 020.00 | 1 073 726.00 |