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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 700.00 | | 1 197 700.00 | 1 197 700.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 186.00 | 896.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 481.00 | 30 303.00 | 178.00 | 30 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 615.00 | 70 489.00 | 1 232 126.00 | 1 302 615.00 |
BT Marchandises | 85 554.00 | 5 438.00 | 80 116.00 | 85 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BZ Autres créances | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
CF Disponibilités | 323 981.00 | | 323 981.00 | 323 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 235.00 | 5 438.00 | 524 797.00 | 530 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 850.00 | 75 927.00 | 1 756 923.00 | 1 832 850.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 232 179.00 | 179 706.00 | | 232 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 576.00 | 77 473.00 | | 105 576.00 |
DL TOTAL (I) | 469 755.00 | 389 179.00 | | 469 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 800.00 | 919 434.00 | | 821 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 271.00 | 220 042.00 | | 258 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 416.00 | 163 643.00 | | 159 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 068.00 | 43 273.00 | | 41 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 612.00 | 5 635.00 | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 168.00 | 1 352 027.00 | | 1 287 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 923.00 | 1 741 207.00 | | 1 756 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 123.00 | 530 775.00 | | 564 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 233.00 | | 1 383.00 | 1 301 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 700.00 | | | 1 197 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 481.00 | | 1 083.00 | 100 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | 300.00 | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 169.00 | 10 320.00 | 70 489.00 | 60 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 169.00 | 10 320.00 | 70 489.00 | 60 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 416.00 | 159 416.00 | | 159 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 800.00 | 98 756.00 | 401 944.00 | 821 800.00 |
VI Groupe et associés | 258 271.00 | 258 271.00 | | 258 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 850.00 | 120 700.00 | 150.00 | 120 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 168.00 | 564 123.00 | 401 944.00 | 1 287 168.00 |