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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 700.00 | | 1 197 700.00 | 1 197 700.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 481.00 | 30 169.00 | 312.00 | 30 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 233.00 | 60 169.00 | 1 241 063.00 | 1 301 233.00 |
BT Marchandises | 90 037.00 | 5 254.00 | 84 783.00 | 90 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BZ Autres créances | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
CF Disponibilités | 287 345.00 | | 287 345.00 | 287 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 398.00 | 5 254.00 | 500 144.00 | 505 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 630.00 | 65 423.00 | 1 741 207.00 | 1 806 630.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 179 706.00 | 66 819.00 | | 179 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 473.00 | 135 887.00 | | 77 473.00 |
DL TOTAL (I) | 389 179.00 | 334 706.00 | | 389 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 434.00 | 1 016 455.00 | | 919 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 042.00 | 191 393.00 | | 220 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 643.00 | 150 983.00 | | 163 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 273.00 | 62 407.00 | | 43 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 635.00 | 1 972.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 027.00 | 1 423 210.00 | | 1 352 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 207.00 | 1 757 916.00 | | 1 741 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 252.00 | 504 366.00 | | 821 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 042.00 | | | 220 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 923.00 | 20 734.00 | 2 487.00 | 41 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 423.00 | 20 734.00 | 1 987.00 | 41 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 643.00 | 163 643.00 | | 163 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 042.00 | 220 042.00 | | 220 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 434.00 | 98 182.00 | 398 140.00 | 919 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
VP Divers | 96 728.00 | 96 728.00 | | 96 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 165.00 | 128 015.00 | 150.00 | 128 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 027.00 | 530 775.00 | 398 140.00 | 1 352 027.00 |