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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
AH Fonds commercial | 950 649.00 | | 950 649.00 | 950 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 370.00 | 1 721.00 | 18 649.00 | 20 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 039.00 | 11 849.00 | 97 190.00 | 109 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 562.00 | 13 571.00 | 1 078 990.00 | 1 092 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BT Marchandises | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CF Disponibilités | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 906.00 | 13 571.00 | 1 195 334.00 | 1 208 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 198.00 | -1 846.00 | | -2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 634.00 | -352.00 | | -4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 33 168.00 | 37 801.00 | | 33 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 437.00 | | | 825 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 146.00 | | | 141 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 721.00 | 2 430.00 | | 123 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 167.00 | 2 430.00 | | 1 162 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 334.00 | 40 232.00 | | 1 195 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 254.00 | 2 430.00 | | 516 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 884.00 | | 352 884.00 | 352 884.00 |
FD Production vendue biens | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
FG Production vendue services | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 289.00 | | 436 289.00 | 436 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GE Autres charges | | | 21 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 875.00 | 292.00 | | 447 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 509.00 | 644.00 | | 452 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 634.00 | -352.00 | | -4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 092 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 1 092 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 129 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 625.00 | 53.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 623.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 343.00 | 179 430.00 | 645 913.00 | 825 343.00 |
VI Groupe et associés | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 289.00 | 33 789.00 | 12 500.00 | 46 289.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 167.00 | 516 254.00 | 645 913.00 | 1 162 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 656.00 | 641.00 | | 5 656.00 |
ST Autres comptes | 45 832.00 | 3.00 | | 45 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 794.00 | 85.00 | | 24 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 487.00 | 644.00 | | 76 487.00 |