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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 414.00 | 290.00 | 704.00 |
AH Fonds commercial | 950 649.00 | | 950 649.00 | 950 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 759.00 | 8 322.00 | 35 438.00 | 43 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 447.00 | 54 971.00 | 151 477.00 | 206 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 060.00 | 63 706.00 | 1 150 353.00 | 1 214 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BT Marchandises | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227.00 | 640.00 | 4 587.00 | 5 227.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 294.00 | 640.00 | 84 654.00 | 85 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 354.00 | 64 346.00 | 1 235 007.00 | 1 299 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 832.00 | -2 198.00 | | -6 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 025.00 | -4 634.00 | | -69 025.00 |
DL TOTAL (I) | -35 858.00 | 33 168.00 | | -35 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 998.00 | 825 437.00 | | 645 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 890.00 | 141 146.00 | | 471 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 603.00 | 123 721.00 | | 94 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 373.00 | 71 863.00 | | 58 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 865.00 | 1 162 167.00 | | 1 270 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 007.00 | 1 195 334.00 | | 1 235 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 741.00 | 516 254.00 | | 804 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 71.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 832.00 | | 848 832.00 | 848 832.00 |
FD Production vendue biens | 215 447.00 | | 215 447.00 | 215 447.00 |
FG Production vendue services | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 775.00 | | 1 068 775.00 | 1 068 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 53 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 717.00 | 11 396.00 | | 2 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 699.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | 250.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 949.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | -949.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 702.00 | 447 875.00 | | 1 073 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 727.00 | 452 509.00 | | 1 142 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 025.00 | -4 634.00 | | -69 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 562.00 | | 124 530.00 | 1 092 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 1 214 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 250 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 653.00 | | 700.00 | 950 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 409.00 | | 123 830.00 | 129 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 571.00 | 51 736.00 | 1 601.00 | 13 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 413.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 570.00 | 51 323.00 | 1 601.00 | 13 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 913.00 | 179 789.00 | 466 124.00 | 645 913.00 |
VI Groupe et associés | 471 890.00 | 471 890.00 | | 471 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 430.00 | | | 179 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 457.00 | 34 957.00 | 12 500.00 | 47 457.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 865.00 | 804 741.00 | 466 124.00 | 1 270 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 782.00 | 5 970.00 | | 17 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 341.00 | 5 656.00 | | 13 341.00 |
ST Autres comptes | 91 419.00 | 45 832.00 | | 91 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 055.00 | 23 931.00 | | 64 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 165.00 | 1 069.00 | | 5 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | 775.00 | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 267.00 | 6 745.00 | | 21 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 964.00 | 38 193.00 | | 80 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 952.00 | 24 794.00 | | 61 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 980.00 | 76 487.00 | | 173 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |