| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 950 649.00 | | 950 649.00 | 950 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 115.00 | 16 639.00 | 28 476.00 | 45 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 088.00 | 97 203.00 | 99 885.00 | 197 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 356.00 | 113 846.00 | 1 091 510.00 | 1 205 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BT Marchandises | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 842.00 | 113 846.00 | 1 171 996.00 | 1 285 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 858.00 | -6 832.00 | | -75 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 371.00 | -69 025.00 | | -14 371.00 |
DL TOTAL (I) | -50 229.00 | -35 858.00 | | -50 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 201.00 | 645 998.00 | | 466 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 029.00 | 471 890.00 | | 622 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 584.00 | 94 603.00 | | 70 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 411.00 | 58 373.00 | | 63 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 225.00 | 1 270 865.00 | | 1 222 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 996.00 | 1 235 007.00 | | 1 171 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 251.00 | 804 741.00 | | 936 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 217.00 | | 981 217.00 | 981 217.00 |
FD Production vendue biens | 221 329.00 | | 221 329.00 | 221 329.00 |
FG Production vendue services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 406.00 | | 1 207 406.00 | 1 207 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 607.00 | 2 013.00 | | 21 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 656.00 | 1 336.00 | | 44 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 651.00 | 1 415.00 | | 7 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 307.00 | 2 751.00 | | 52 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 700.00 | -739.00 | | -30 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 583.00 | 1 073 702.00 | | 1 234 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 955.00 | 1 142 727.00 | | 1 248 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 371.00 | -69 025.00 | | -14 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 060.00 | | 3 168.00 | 1 214 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 872.00 | 1 205 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 950 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 172.00 | 242 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 353.00 | | | 951 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 207.00 | | 3 168.00 | 250 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 706.00 | 54 360.00 | 4 221.00 | 63 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 290.00 | 700.00 | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 292.00 | 54 071.00 | 3 521.00 | 63 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 124.00 | 180 149.00 | 285 974.00 | 466 124.00 |
VI Groupe et associés | 622 029.00 | 622 029.00 | | 622 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 789.00 | | | 179 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 495.00 | 39 995.00 | 12 500.00 | 52 495.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 225.00 | 936 251.00 | 285 974.00 | 1 222 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 071.00 | 17 782.00 | | 12 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 432.00 | 13 341.00 | | 36 432.00 |
ST Autres comptes | 99 189.00 | 91 419.00 | | 99 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 957.00 | 64 055.00 | | 64 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 165.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 965.00 | 3 485.00 | | 11 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 036.00 | 21 267.00 | | 24 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 607.00 | 80 964.00 | | 91 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 189.00 | 61 952.00 | | 68 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 578.00 | 173 980.00 | | 200 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |