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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 950 649.00 | | 950 649.00 | 950 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 989.00 | 41 093.00 | 34 895.00 | 75 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 878.00 | 150 591.00 | 79 286.00 | 229 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 021.00 | 191 689.00 | 1 077 331.00 | 1 269 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BT Marchandises | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BZ Autres créances | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CF Disponibilités | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 124.00 | 191 689.00 | 1 192 434.00 | 1 384 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 161.00 | -64 460.00 | | -40 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 790.00 | 24 298.00 | | 34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 34 628.00 | -161.00 | | 34 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 131.00 | 195 753.00 | | 15 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 393.00 | 773 136.00 | | 985 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 412.00 | 89 778.00 | | 96 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 851.00 | 40 683.00 | | 37 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 805.00 | 1 119 351.00 | | 1 157 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 434.00 | 1 119 189.00 | | 1 192 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 749.00 | | 64 164.00 | 1 223 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 893.00 | 1 269 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 893.00 | 305 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 653.00 | | | 950 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 596.00 | | 64 164.00 | 260 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 895.00 | 29 113.00 | 15 319.00 | 177 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 891.00 | 29 113.00 | 15 319.00 | 177 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VI Groupe et associés | 985 393.00 | 985 393.00 | | 985 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 816.00 | 54 316.00 | 12 500.00 | 66 816.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 310.00 | 1 157 310.00 | | 1 157 310.00 |