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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 950 649.00 | | 950 649.00 | 950 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 013.00 | 21 998.00 | 31 015.00 | 53 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 448.00 | 130 224.00 | 68 224.00 | 198 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 614.00 | 152 226.00 | 1 062 388.00 | 1 214 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BT Marchandises | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CF Disponibilités | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 188.00 | 152 226.00 | 1 188 963.00 | 1 341 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 229.00 | -75 858.00 | | -90 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 769.00 | -14 371.00 | | 25 769.00 |
DL TOTAL (I) | -24 460.00 | -50 229.00 | | -24 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 100.00 | 466 201.00 | | 376 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 437.00 | 622 029.00 | | 713 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 674.00 | 70 584.00 | | 81 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 211.00 | 63 411.00 | | 42 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 423.00 | 1 222 225.00 | | 1 213 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 963.00 | 1 171 996.00 | | 1 188 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 899.00 | 936 251.00 | | 1 017 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 468.00 | | 856 468.00 | 856 468.00 |
FD Production vendue biens | 176 876.00 | | 176 876.00 | 176 876.00 |
FG Production vendue services | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 683.00 | | 1 037 683.00 | 1 037 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 360.00 | |
GE Autres charges | | | 49 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | 3 502.00 | | 4 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 316.00 | 59 463.00 | | 49 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 607.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 14 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 21 607.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 44 656.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | 7 651.00 | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 52 307.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 198.00 | -30 700.00 | | 28 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 093.00 | 1 234 583.00 | | 1 075 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 324.00 | 1 248 955.00 | | 1 049 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 769.00 | -14 371.00 | | 25 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 356.00 | | 15 029.00 | 1 205 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 771.00 | 1 214 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 771.00 | 251 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 653.00 | | | 950 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 203.00 | | 15 029.00 | 242 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 846.00 | 42 360.00 | 3 980.00 | 113 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 842.00 | 42 360.00 | 3 980.00 | 113 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 044.00 | 180 519.00 | 195 524.00 | 376 044.00 |
VI Groupe et associés | 713 437.00 | 713 437.00 | | 713 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 938.00 | 71 438.00 | 12 500.00 | 83 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 423.00 | 1 017 899.00 | 195 524.00 | 1 213 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 916.00 | 12 071.00 | | 6 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 343.00 | 36 432.00 | | 54 343.00 |
ST Autres comptes | 77 610.00 | 99 189.00 | | 77 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 147.00 | 64 957.00 | | 66 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 101.00 | 11 965.00 | | 7 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 017.00 | 24 036.00 | | 14 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 029.00 | 91 607.00 | | 76 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 094.00 | 68 189.00 | | 70 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 845.00 | 200 578.00 | | 208 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |