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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 2 000 000.00 | 200 000.00 |
AB Frais d’établissement | 446 738.00 | 250 670.00 | 196 068.00 | 446 738.00 |
AN Terrains | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 3 850 000.00 | 172 822.00 | 3 677 178.00 | 3 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 992.00 | 3 429.00 | 42 563.00 | 45 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 730.00 | 426 921.00 | 5 565 810.00 | 5 992 730.00 |
BZ Autres créances | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 064.00 | | 145 064.00 | 145 064.00 |
CF Disponibilités | 204 889.00 | | 204 889.00 | 204 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 515.00 | | 365 515.00 | 365 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 245.00 | 426 921.00 | 7 931 325.00 | 8 358 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 124.00 | | | -357 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 876.00 | | | 3 642 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 773.00 | | | 3 891 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 125.00 | | | 344 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 449.00 | | | 4 288 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 325.00 | | | 7 931 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 832.00 | | 177 832.00 | 177 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 832.00 | | 177 832.00 | 177 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 935.00 | | | 177 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 059.00 | | | 535 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 124.00 | | | -357 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 125.00 | | 308 500.00 | 344 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891 773.00 | | | 3 891 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 449.00 | 52 551.00 | 308 500.00 | 4 288 449.00 |