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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AN Terrains | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 3 850 000.00 | 480 594.00 | 3 369 406.00 | 3 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 122.00 | 14 282.00 | 35 840.00 | 50 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 122.00 | 494 876.00 | 5 055 246.00 | 5 550 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 296 261.00 | | 296 261.00 | 296 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 332.00 | | 312 332.00 | 312 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 455.00 | 494 876.00 | 7 367 579.00 | 7 862 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 616.00 | -357 124.00 | | -499 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 124.00 | -142 491.00 | | 69 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 509.00 | 3 500 384.00 | | 3 569 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716 483.00 | 3 805 976.00 | | 3 716 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 125.00 | 70 125.00 | | 69 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 9 762.00 | | 10 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990.00 | 20 387.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 070.00 | 3 906 250.00 | | 3 798 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 579.00 | 7 406 634.00 | | 7 367 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 333.00 | 122 784.00 | | 105 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 769.00 | | 329 769.00 | 329 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 769.00 | | 329 769.00 | 329 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 771.00 | 578 834.00 | | 329 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 647.00 | 721 325.00 | | 260 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 124.00 | -142 491.00 | | 69 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 550 122.00 | | | 5 550 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 550 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 550 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550 122.00 | | | 5 550 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 523.00 | 159 353.00 | | 335 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 523.00 | 159 353.00 | | 335 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 125.00 | | 33 500.00 | 69 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UX Autres créances clients | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 714 340.00 | 90 728.00 | 2 376 808.00 | 3 714 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 070.00 | 105 333.00 | 2 410 308.00 | 3 798 070.00 |