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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 3 850 000.00 | 326 708.00 | 3 523 292.00 | 3 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 122.00 | 8 815.00 | 41 307.00 | 50 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 122.00 | 335 523.00 | 5 214 599.00 | 5 550 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 035.00 | | 192 035.00 | 192 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 157.00 | 335 523.00 | 7 406 634.00 | 7 742 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 124.00 | | | -357 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 491.00 | -357 124.00 | | -142 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 384.00 | 3 642 876.00 | | 3 500 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 976.00 | 3 891 773.00 | | 3 805 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 125.00 | 344 125.00 | | 70 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 1 200.00 | | 9 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 387.00 | 8 985.00 | | 20 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 906 250.00 | 4 288 449.00 | | 3 906 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 634.00 | 7 931 325.00 | | 7 406 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 784.00 | 416 603.00 | | 122 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 936.00 | | 327 936.00 | 327 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 936.00 | | 327 936.00 | 327 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 578.00 | | | -8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 834.00 | 177 935.00 | | 578 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 325.00 | 535 059.00 | | 721 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 491.00 | -357 124.00 | | -142 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 992 730.00 | | 4 130.00 | 5 992 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 738.00 | | | 446 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 738.00 | 5 550 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 446 738.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 550 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 545 992.00 | | 4 130.00 | 5 545 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 921.00 | 159 272.00 | 250 670.00 | 426 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 670.00 | | 250 670.00 | 250 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 251.00 | 159 272.00 | | 176 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 125.00 | | 33 500.00 | 69 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UX Autres créances clients | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 721.00 | 89 380.00 | 2 371 209.00 | 3 803 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 250.00 | 122 784.00 | 2 404 709.00 | 3 906 250.00 |