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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550 122.00 | 654 563.00 | 4 895 559.00 | 5 550 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 122.00 | 654 563.00 | 4 895 559.00 | 5 550 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 538 445.00 | | 538 445.00 | 538 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 020.00 | | 598 020.00 | 598 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 143.00 | 654 563.00 | 5 493 580.00 | 6 148 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 650 000.00 | 4 000 000.00 | | 5 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 491.00 | -499 616.00 | | -430 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 873.00 | 69 124.00 | | 80 873.00 |
DL TOTAL (I) | 5 300 381.00 | 3 569 509.00 | | 5 300 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 716 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 150.00 | 69 125.00 | | 74 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119.00 | 10 471.00 | | 15 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 691.00 | 1 990.00 | | 18 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 199.00 | 3 798 070.00 | | 193 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 580.00 | 7 367 579.00 | | 5 493 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 105 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 335 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 686.00 | 329 771.00 | | 335 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 813.00 | 260 647.00 | | 254 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 873.00 | 69 124.00 | | 80 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 550 122.00 | | | 5 550 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 550 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 550 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550 122.00 | | | 5 550 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 876.00 | 159 687.00 | | 494 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 876.00 | 159 687.00 | | 494 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
UX Autres créances clients | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VW T.V.A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 199.00 | 119 049.00 | 74 150.00 | 193 199.00 |