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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 550 122.00 | -973 252.00 | 4 576 870.00 | 5 550 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 122.00 | -973 252.00 | 4 576 870.00 | 5 550 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 417 899.00 | | 417 899.00 | 417 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 775.00 | | 428 775.00 | 428 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 897.00 | -973 252.00 | 5 005 645.00 | 5 978 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 650 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 716.00 | -349 619.00 | | -219 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 887.00 | 129 903.00 | | 136 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 171.00 | 5 430 284.00 | | 4 917 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 494.00 | 73 783.00 | | 74 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 12 571.00 | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 474.00 | 189 497.00 | | 88 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 645.00 | 5 619 781.00 | | 5 005 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 463.00 | 346 489.00 | | 354 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 576.00 | 216 586.00 | | 217 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 887.00 | 129 903.00 | | 136 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 550 122.00 | | | 5 550 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 550 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 550 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550 122.00 | | | 5 550 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 028.00 | 159 224.00 | | 814 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 028.00 | 159 224.00 | | 814 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 494.00 | 711.00 | 73 783.00 | 74 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 474.00 | 14 691.00 | 73 783.00 | 88 474.00 |