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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 765.00 | 315.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 575.00 | 43 559.00 | 155 015.00 | 198 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 266.00 | 29 293.00 | 121 973.00 | 151 266.00 |
AX Avances et acomptes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 487.00 | 73 618.00 | 289 869.00 | 363 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 729.00 | | 229 729.00 | 229 729.00 |
BZ Autres créances | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CF Disponibilités | 312 407.00 | | 312 407.00 | 312 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 529.00 | | 633 529.00 | 633 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 016.00 | 73 618.00 | 923 399.00 | 997 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 589.00 | | | 120 589.00 |
DL TOTAL (I) | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
DP Provisions pour risques | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 262.00 | | | 180 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 691.00 | | | 276 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 316.00 | | | 160 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 859.00 | | | 750 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 399.00 | | | 923 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 979.00 | | | 552 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 618.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 853.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 691.00 | 276 691.00 | | 276 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 262.00 | 44 177.00 | 136 085.00 | 180 262.00 |
VI Groupe et associés | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 442.00 | 311 926.00 | 3 516.00 | 315 442.00 |
VW T.V.A. | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 064.00 | 552 979.00 | 136 085.00 | 689 064.00 |