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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 1 010.00 | 689.00 | 1 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 527.00 | 311 546.00 | 366 980.00 | 678 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 831.00 | 252 118.00 | 232 714.00 | 484 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 137.00 | 565 754.00 | 600 383.00 | 1 166 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 652.00 | | 860 652.00 | 860 652.00 |
BZ Autres créances | 149 909.00 | | 149 909.00 | 149 909.00 |
CF Disponibilités | 763 311.00 | | 763 311.00 | 763 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 052.00 | | 1 829 052.00 | 1 829 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 189.00 | 565 754.00 | 2 429 435.00 | 2 995 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 486 132.00 | | | 486 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 527.00 | | | 219 527.00 |
DL TOTAL (I) | 738 658.00 | | | 738 658.00 |
DP Provisions pour risques | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 260.00 | | | 399 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 141.00 | | | 673 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 349.00 | | | 290 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 336.00 | | | 1 645 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 435.00 | | | 2 429 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 610.00 | | | 1 320 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 962.00 | | 497 910.00 | 757 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 516.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 735.00 | 1 166 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 219.00 | 1 163 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 667.00 | | 497 910.00 | 751 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 807.00 | 175 416.00 | 3 469.00 | 393 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | 850.00 | | 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 566.00 | 174 566.00 | 3 469.00 | 392 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 945.00 | 38 155.00 | 18 660.00 | 25 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 945.00 | 38 155.00 | 18 660.00 | 25 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 155.00 | 18 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 141.00 | 673 141.00 | | 673 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 860 652.00 | 860 652.00 | | 860 652.00 |
VB T. V. A. | 141 506.00 | 141 506.00 | | 141 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 260.00 | 137 221.00 | 262 039.00 | 399 260.00 |
VI Groupe et associés | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 063.00 | | | 270 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 834.00 | 1 055 834.00 | | 1 055 834.00 |
VW T.V.A. | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 649.00 | 1 320 610.00 | 262 039.00 | 1 582 649.00 |