| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 314.00 | 422 322.00 | 302 992.00 | 725 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 655.00 | 247 069.00 | 240 586.00 | 487 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 748.00 | 672 170.00 | 543 578.00 | 1 215 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 827.00 | | 1 490 827.00 | 1 490 827.00 |
BZ Autres créances | 310 108.00 | | 310 108.00 | 310 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | 7 135.00 | 92 890.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 310 020.00 | | 310 020.00 | 310 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 044.00 | | 150 044.00 | 150 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 788.00 | 7 135.00 | 2 367 653.00 | 2 374 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 537.00 | 679 305.00 | 2 911 231.00 | 3 590 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 705 658.00 | | | 705 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 709.00 | | | 374 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 368.00 | | | 1 113 368.00 |
DP Provisions pour risques | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 345.00 | | | 411 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 032.00 | | | 133 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 124.00 | | | 809 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 583.00 | | | 332 583.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 463.00 | | | 1 755 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 231.00 | | | 2 911 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 858.00 | | | 1 364 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
FG Production vendue services | 5 930 438.00 | | 5 930 438.00 | 5 930 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 931.00 | | 5 978 931.00 | 5 978 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 401.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 672.00 | | | 127 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 080.00 | | | 6 213 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 370.00 | | | 5 838 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 709.00 | | | 374 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 137.00 | | 219 722.00 | 1 166 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 111.00 | 1 215 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 681.00 | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 429.00 | 1 212 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 3 681.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 358.00 | | 216 041.00 | 1 163 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 754.00 | 185 220.00 | 78 804.00 | 565 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | 689.00 | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 664.00 | 184 531.00 | 78 804.00 | 563 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 440.00 | 42 401.00 | 45 440.00 | 45 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 440.00 | 49 536.00 | 45 440.00 | 45 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 401.00 | 45 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 124.00 | 809 124.00 | | 809 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 827.00 | 1 490 827.00 | | 1 490 827.00 |
VB T. V. A. | 171 151.00 | 171 151.00 | | 171 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 345.00 | 153 772.00 | 257 573.00 | 411 345.00 |
VI Groupe et associés | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 956.00 | 138 956.00 | | 138 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 979.00 | 1 950 979.00 | | 1 950 979.00 |
VW T.V.A. | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 431.00 | 1 364 858.00 | 257 573.00 | 1 622 431.00 |