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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 865.00 | 123 692.00 | 100 173.00 | 223 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 562.00 | 105 931.00 | 108 631.00 | 214 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 023.00 | 230 703.00 | 212 321.00 | 443 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 170.00 | | 482 170.00 | 482 170.00 |
BZ Autres créances | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
CF Disponibilités | 485 248.00 | | 485 248.00 | 485 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 282.00 | | 1 063 282.00 | 1 063 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 306.00 | 230 703.00 | 1 275 603.00 | 1 506 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 589.00 | | | 117 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 891.00 | | | 177 891.00 |
DL TOTAL (I) | 328 480.00 | | | 328 480.00 |
DP Provisions pour risques | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 594.00 | | | 486 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 023.00 | | | 923 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 603.00 | | | 1 275 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 407.00 | | | 712 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 487.00 | | 88 586.00 | 363 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 050.00 | | 443 023.00 | 9 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | | 438 427.00 | 9 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 891.00 | | 88 586.00 | 358 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 618.00 | 157 085.00 | | 73 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 315.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 853.00 | 156 770.00 | | 72 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 951.00 | 24 099.00 | 21 951.00 | 21 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 951.00 | 24 099.00 | 21 951.00 | 21 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 099.00 | 21 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 594.00 | 486 594.00 | | 486 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 482 170.00 | 482 170.00 | | 482 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 028.00 | 57 042.00 | 132 986.00 | 190 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 813.00 | 558 297.00 | 3 516.00 | 561 813.00 |
VW T.V.A. | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 393.00 | 712 407.00 | 132 986.00 | 845 393.00 |