| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 072.00 | 38 400.00 | 10 671.00 | 49 072.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 4 807 248.00 | 1 287 421.00 | 3 519 827.00 | 4 807 248.00 |
AP Constructions | 18 919 032.00 | 9 471 645.00 | 9 447 387.00 | 18 919 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634 609.00 | 3 038 663.00 | 1 595 946.00 | 4 634 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 795.00 | 235 793.00 | 31 002.00 | 266 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 951 908.00 | 14 137 922.00 | 15 813 985.00 | 29 951 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
BT Marchandises | 3 679 511.00 | 174 306.00 | 3 505 205.00 | 3 679 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 498.00 | 13 203.00 | 201 294.00 | 214 498.00 |
BZ Autres créances | 2 244 876.00 | 40 000.00 | 2 204 876.00 | 2 244 876.00 |
CF Disponibilités | 3 973 749.00 | | 3 973 749.00 | 3 973 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 275 332.00 | 227 509.00 | 10 047 823.00 | 10 275 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 227 240.00 | 14 365 432.00 | 25 861 808.00 | 40 227 240.00 |
CU Autres participations | 980 620.00 | 66 000.00 | 914 620.00 | 980 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 392.00 | 161 392.00 | | 161 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
DG Autres réserves | 7 717 838.00 | 7 679 456.00 | | 7 717 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 175.00 | 1 238 382.00 | | 1 302 175.00 |
DL TOTAL (I) | 9 315 328.00 | 9 213 153.00 | | 9 315 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 137 267.00 | 3 791 623.00 | | 5 137 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 536.00 | 4 202 384.00 | | 5 040 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 072.00 | 4 202 284.00 | | 4 389 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 144.00 | 2 246 772.00 | | 1 935 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
EA Autres dettes | 34 916.00 | 38 425.00 | | 34 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 546 480.00 | 14 490 883.00 | | 16 546 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 861 808.00 | 23 704 036.00 | | 25 861 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 472 847.00 | 11 521 733.00 | | 12 472 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 710.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 727 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 934 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 661 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 015 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 411 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 563 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 222 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 464.00 | 44 581.00 | | 112 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 132.00 | 3 001.00 | | 15 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 596.00 | 47 581.00 | | 127 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 018.00 | 17 617.00 | | 9 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 194.00 | 18 396.00 | | 41 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 212.00 | 36 013.00 | | 50 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 384.00 | 11 569.00 | | 77 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 790.00 | 134 407.00 | | 116 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 681.00 | 421 791.00 | | 375 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 247 762.00 | 55 732 811.00 | | 58 247 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 945 588.00 | 54 494 429.00 | | 56 945 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 175.00 | 1 238 382.00 | | 1 302 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 408.00 | 25 318.00 | | 23 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 236.00 | 16 748.00 | | 20 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 709 806.00 | | | 28 709 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 951 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 735 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 446 295.00 | | | 27 446 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 428.00 | | | 1 014 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 946 992.00 | 1 552 188.00 | 765 159.00 | 12 946 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 411.00 | | 47 011.00 | 85 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 861 582.00 | 1 552 188.00 | 718 148.00 | 12 861 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 072.00 | 4 389 072.00 | | 4 389 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060 051.00 | 5 060 051.00 | | 5 060 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
UX Autres créances clients | 214 498.00 | | | 214 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 137 267.00 | 1 063 634.00 | 3 364 135.00 | 5 137 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 373 700.00 | | | 2 373 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 346.00 | | | 981 346.00 |
VP Divers | 2 244 876.00 | | | 2 244 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935 144.00 | 1 935 144.00 | | 1 935 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 908.00 | 2 549 463.00 | 33 445.00 | 2 582 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 546 480.00 | 12 472 847.00 | 3 364 135.00 | 16 546 480.00 |