|
1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 153 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 000.00 | |
AN Terrains | | | 11 276 000.00 | |
AP Constructions | 19 610 496.00 | 12 693 875.00 | 6 916 620.00 | 19 610 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 753 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 97 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 042 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 828 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 195 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 012 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 093 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 208 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 24 250 000.00 | |
CU Autres participations | | | 681 000.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DG Autres réserves | 7 852 000.00 | 7 714 000.00 | | 7 852 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 479.00 | | | 776 479.00 |
DL TOTAL (I) | 8 974 000.00 | 9 342 000.00 | | 8 974 000.00 |
DP Provisions pour risques | 447 000.00 | 433 000.00 | | 447 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 000.00 | 433 000.00 | | 447 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 627 000.00 | 5 239 000.00 | | 4 627 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612 000.00 | 4 376 000.00 | | 4 612 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 000.00 | 4 099 000.00 | | 3 281 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 000.00 | 3 128 000.00 | | 2 124 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 663 000.00 | 16 864 000.00 | | 14 663 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 250 000.00 | 26 790 000.00 | | 24 250 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 553 467.00 | | | 5 553 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 848 000.00 | 1 353 000.00 | | 848 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 100 000.00 | 99 000.00 | | 100 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 65 000.00 | 53 000.00 | | 65 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 166 000.00 | 152 000.00 | | 166 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 683 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 573 421.00 | | 1 573 421.00 | 1 573 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 683 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 940 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 245 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 559 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 269 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 000.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 000.00 | 787 000.00 | | 419 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 000.00 | 787 000.00 | | 419 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 000.00 | 263 000.00 | | 277 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 000.00 | 263 000.00 | | 277 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 000.00 | 524 000.00 | | 143 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 000.00 | 391 000.00 | | 609 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 341.00 | | | 2 680 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 861.00 | | | 1 903 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 479.00 | | | 776 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 913 000.00 | 1 406 000.00 | | 913 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 913 000.00 | 1 406 000.00 | | 913 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 65 000.00 | 53 000.00 | | 65 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 848 000.00 | 1 353 000.00 | | 848 000.00 |
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5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 158 890.00 | | 39 326.00 | 26 158 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 130.00 | 1 684 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 158.00 | 26 111 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 028.00 | 24 426 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 452 891.00 | | 38 821.00 | 24 452 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 999.00 | | 504.00 | 1 705 999.00 |
|
6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 699 440.00 | 1 158 851.00 | 44 878.00 | 12 699 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699 440.00 | 1 158 851.00 | 44 878.00 | 12 699 440.00 |
|
7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 670.00 | | | 491 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 670.00 | | | 491 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 153 770.00 | 31 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 000.00 | |
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8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
UX Autres créances clients | 147 389.00 | 147 389.00 | | 147 389.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 635.00 | 1 214 635.00 | | 1 214 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 747.00 | 741 675.00 | 698 502.00 | 1 892 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 502 640.00 | 4 502 640.00 | | 4 502 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 288.00 | | | 812 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 059.00 | 379 059.00 | | 379 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 959.00 | 1 768 544.00 | 33 414.00 | 1 801 959.00 |
VW T.V.A. | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 704 540.00 | 5 553 467.00 | 698 502.00 | 6 704 540.00 |