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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 557 378.00 | 1 345 969.00 | 3 211 409.00 | 4 557 378.00 |
AP Constructions | 19 583 181.00 | 10 533 605.00 | 9 049 576.00 | 19 583 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 634.00 | 706.00 | 96 928.00 | 97 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 189 318.00 | 11 911 280.00 | 14 278 038.00 | 26 189 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 637.00 | | 1 093 637.00 | 1 093 637.00 |
BZ Autres créances | 1 759 197.00 | 91 000.00 | 1 668 197.00 | 1 759 197.00 |
CF Disponibilités | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 111 380.00 | 91 000.00 | 3 020 380.00 | 3 111 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 300 698.00 | 12 002 280.00 | 17 298 417.00 | 29 300 698.00 |
CU Autres participations | 1 917 067.00 | 31 000.00 | 1 886 067.00 | 1 917 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 392.00 | 161 392.00 | | 161 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
DG Autres réserves | 7 820 013.00 | 7 717 838.00 | | 7 820 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 251.00 | 1 302 175.00 | | -150 251.00 |
DL TOTAL (I) | 7 965 076.00 | 9 315 328.00 | | 7 965 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 659.00 | 5 137 267.00 | | 3 370 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079 489.00 | 5 040 536.00 | | 5 079 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 536.00 | 4 389 072.00 | | 61 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 941.00 | 1 935 144.00 | | 419 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
EA Autres dettes | 392 726.00 | 34 916.00 | | 392 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 333 341.00 | 16 546 480.00 | | 9 333 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 298 417.00 | 25 861 808.00 | | 17 298 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 823 933.00 | 12 472 847.00 | | 6 823 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 434 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 420 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 140.00 | 15 132.00 | | 345 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 140.00 | 127 596.00 | | 345 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 9 018.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 820.00 | 41 194.00 | | 251 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 836.00 | 50 212.00 | | 251 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 304.00 | 77 384.00 | | 93 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 375 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 256.00 | 58 247 762.00 | | 1 823 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 508.00 | 56 945 588.00 | | 1 973 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 251.00 | 1 302 175.00 | | -150 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 408.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 20 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 951 908.00 | | | 29 951 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 189 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 238 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 735 408.00 | | | 28 735 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 428.00 | | | 1 014 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 734 022.00 | 1 124 029.00 | 3 315 671.00 | 13 734 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 695 622.00 | 1 124 029.00 | 3 277 270.00 | 13 695 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462 661.00 | 5 462 661.00 | | 5 462 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 637.00 | 1 093 637.00 | | 1 093 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353 441.00 | 844 032.00 | 1 885 595.00 | 3 353 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 560.00 | | | 443 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227 387.00 | | | 2 227 387.00 |
VP Divers | 1 759 197.00 | 1 759 197.00 | | 1 759 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 941.00 | 419 941.00 | | 419 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 250.00 | 2 852 835.00 | 33 415.00 | 2 886 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 333 341.00 | 6 823 933.00 | 1 885 595.00 | 9 333 341.00 |