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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 153 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 000.00 | |
AN Terrains | | | 9 488 000.00 | |
AP Constructions | 19 950 396.00 | 13 698 758.00 | 6 251 637.00 | 19 950 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 070 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 117 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 83 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 609 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 407 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 184 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 687 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 005 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 155 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 438 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 048 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
CU Autres participations | | | 675 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DG Autres réserves | 7 942 000.00 | 7 684 000.00 | | 7 942 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 271.00 | | | 783 271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 784 000.00 | 9 231 000.00 | | 9 784 000.00 |
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | 401 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 401 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 033 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185 000.00 | 4 512 000.00 | | 3 185 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 000.00 | 3 718 000.00 | | 3 631 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710 000.00 | 2 544 000.00 | | 2 710 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 11 000.00 | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 603 000.00 | 14 154 000.00 | | 12 603 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 048 000.00 | 23 977 000.00 | | 23 048 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 665.00 | | | 4 297 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 567 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 567 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 141 000.00 | 116 000.00 | | 141 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 80 000.00 | 75 000.00 | | 80 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 221 000.00 | 191 000.00 | | 221 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 087 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 590 190.00 | | 1 590 190.00 | 1 590 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 087 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 458 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 976 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 268 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 291.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 395 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 000.00 | 316 000.00 | | 124 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 316 000.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 000.00 | 100 000.00 | | 101 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 000.00 | 100 000.00 | | 101 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 216 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 000.00 | 596 000.00 | | 448 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 230.00 | | | 2 658 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 958.00 | | | 1 874 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 271.00 | | | 783 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 647 000.00 | 1 348 000.00 | | 1 647 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 80 000.00 | 75 000.00 | | 80 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 567 000.00 | 1 272 000.00 | | 1 567 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 111 058.00 | | 488 398.00 | 26 111 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 659 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 638.00 | 26 552 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 638.00 | 24 893 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 426 684.00 | | 488 398.00 | 24 426 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 373.00 | | | 1 684 373.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 813 413.00 | 1 065 214.00 | 2 524.00 | 13 813 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 813 413.00 | 1 065 214.00 | 2 524.00 | 13 813 413.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 291.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 670.00 | 27 291.00 | | 491 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 670.00 | 27 291.00 | | 491 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 291.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
UX Autres créances clients | 132 463.00 | 132 463.00 | | 132 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 724 539.00 | 724 539.00 | | 724 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 174.00 | 304 393.00 | 832 463.00 | 1 612 174.00 |
VI Groupe et associés | 3 701 442.00 | 3 701 442.00 | | 3 701 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 572.00 | | | 720 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 866.00 | 348 866.00 | | 348 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 772.00 | 1 232 607.00 | 66 164.00 | 1 298 772.00 |
VW T.V.A. | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 447.00 | 4 297 665.00 | 832 463.00 | 5 605 447.00 |