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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 797 441.00 | 1 538 570.00 | 3 258 870.00 | 4 797 441.00 |
AP Constructions | 20 175 117.00 | 14 447 748.00 | 5 727 368.00 | 20 175 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 405.00 | 19 162.00 | 145 243.00 | 164 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BF Prêts | 2 880 176.00 | | 2 880 176.00 | 2 880 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 900 709.00 | 16 055 481.00 | 12 845 227.00 | 28 900 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 444.00 | | 235 444.00 | 235 444.00 |
BZ Autres créances | 2 032 998.00 | 103 770.00 | 1 929 228.00 | 2 032 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 53 437.00 | 946 562.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 445 625.00 | | 1 445 625.00 | 1 445 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 128.00 | 157 207.00 | 4 560 921.00 | 4 718 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 618 837.00 | 16 212 688.00 | 17 406 148.00 | 33 618 837.00 |
CU Autres participations | 810 491.00 | 50 000.00 | 760 491.00 | 810 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 392.00 | | | 161 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DG Autres réserves | 5 418 909.00 | | | 5 418 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 797 137.00 | | | 7 797 137.00 |
DL TOTAL (I) | 13 511 361.00 | | | 13 511 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 729.00 | | | 1 600 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 796.00 | | | 2 056 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 786.00 | | | 3 894 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 406 148.00 | | | 17 406 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 450.00 | | | 2 520 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 272.00 | | 1 312 272.00 | 1 312 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 272.00 | | 1 312 272.00 | 1 312 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 890.00 | |
GE Autres charges | | | 33 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 324 670.00 | | | 8 324 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 324 670.00 | | | 8 324 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 356.00 | | | 815 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 465.00 | | | 861 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 463 204.00 | | | 7 463 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 257.00 | | | 10 304 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 119.00 | | | 2 507 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 797 137.00 | | | 7 797 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 552 818.00 | | 3 163 658.00 | 26 552 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815 100.00 | 3 724 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 767.00 | 28 900 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 25 176 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 893 444.00 | | 283 477.00 | 24 893 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 373.00 | | 2 880 180.00 | 1 659 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 876 102.00 | 791 890.00 | 410.00 | 14 876 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 876 102.00 | 791 890.00 | 410.00 | 14 876 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
6T Sur comptes clients | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 770.00 | 53 437.00 | | 103 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 961.00 | 53 437.00 | 27 291.00 | 518 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 961.00 | 53 437.00 | 27 291.00 | 518 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UP Prêts | 2 880 176.00 | | 2 880 176.00 | 2 880 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
UX Autres créances clients | 235 444.00 | 235 444.00 | | 235 444.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 285.00 | 2 026 285.00 | | 2 026 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 129.00 | 225 794.00 | 829 833.00 | 1 600 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 582.00 | 2 046 582.00 | | 2 046 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 044.00 | | | 322 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186 093.00 | 2 272 502.00 | 2 913 591.00 | 5 186 093.00 |
VW T.V.A. | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 786.00 | 2 520 450.00 | 829 833.00 | 3 894 786.00 |