| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 109.00 | 367 085.00 | 12 025.00 | 379 109.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
AN Terrains | 5 570 563.00 | 107 697.00 | 5 462 866.00 | 5 570 563.00 |
AP Constructions | 28 698 673.00 | 8 460 049.00 | 20 238 624.00 | 28 698 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388 169.00 | 2 939 360.00 | 1 448 809.00 | 4 388 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 718 664.00 | 2 621 231.00 | 4 097 433.00 | 6 718 664.00 |
AX Avances et acomptes | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 151 051.00 | | 2 151 051.00 | 2 151 051.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 526 199.00 | 14 495 422.00 | 34 030 777.00 | 48 526 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BT Marchandises | 6 104 706.00 | 302 645.00 | 5 802 061.00 | 6 104 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 458.00 | 50 345.00 | 1 026 113.00 | 1 076 458.00 |
BZ Autres créances | 1 680 037.00 | | 1 680 037.00 | 1 680 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 003 704.00 | | 4 003 704.00 | 4 003 704.00 |
CF Disponibilités | 6 200 710.00 | | 6 200 710.00 | 6 200 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 204.00 | | 360 204.00 | 360 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 446 776.00 | 352 990.00 | 19 093 786.00 | 19 446 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 972 975.00 | 14 848 412.00 | 53 124 563.00 | 67 972 975.00 |
CU Autres participations | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 968.00 | 40 000.00 | | 39 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 355 860.00 | 14 637 344.00 | | 16 355 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 861.00 | 3 040 365.00 | | 2 866 861.00 |
DK Provisions réglementées | 937 945.00 | 772 375.00 | | 937 945.00 |
DL TOTAL (I) | 20 204 633.00 | 18 494 084.00 | | 20 204 633.00 |
DP Provisions pour risques | 36 299.00 | 68 299.00 | | 36 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 217.00 | 241 668.00 | | 246 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 516.00 | 309 967.00 | | 282 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 677 511.00 | 25 919 794.00 | | 22 677 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 791.00 | 171 053.00 | | 668 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 262.00 | 11 601.00 | | 15 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 510.00 | 4 901 288.00 | | 5 352 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 415.00 | 3 490 926.00 | | 3 347 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 242.00 | 163 010.00 | | 217 242.00 |
EA Autres dettes | 224 325.00 | 271 319.00 | | 224 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 357.00 | 152 159.00 | | 134 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 637 414.00 | 35 081 151.00 | | 32 637 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 124 563.00 | 53 885 202.00 | | 53 124 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 771 805.00 | | 62 771 805.00 | 62 771 805.00 |
FD Production vendue biens | 4 167 540.00 | | 4 167 540.00 | 4 167 540.00 |
FG Production vendue services | 4 782 697.00 | | 4 782 697.00 | 4 782 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 722 043.00 | | 71 722 043.00 | 71 722 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 958 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 723 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 920 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 217.00 | |
GE Autres charges | | | 210 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 519 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 439 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 439 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 713.00 | 229 109.00 | | 34 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 268.00 | 778 675.00 | | 47 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 60 389.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 981.00 | 1 068 173.00 | | 113 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 832.00 | 47 308.00 | | 15 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 655.00 | 185 555.00 | | 149 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 569.00 | 188 703.00 | | 165 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 056.00 | 421 566.00 | | 331 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 075.00 | 646 607.00 | | -217 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 600.00 | 316 312.00 | | 323 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 993.00 | 1 023 109.00 | | 1 031 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 152 883.00 | 72 525 135.00 | | 73 152 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 286 022.00 | 69 484 770.00 | | 70 286 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 861.00 | 3 040 365.00 | | 2 866 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 270.00 | 39 070.00 | | 31 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 438 604.00 | | 3 334 825.00 | 48 438 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | 33 986.00 | 2 632 412.00 | 3 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 818 063.00 | 429 168.00 | 48 526 199.00 | 2 818 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752 360.00 | 110 457.00 | 463 137.00 | 2 752 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 125.00 | 284 725.00 | 45 430 650.00 | 62 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 174.00 | | 99 780.00 | 3 226 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 620 476.00 | | 3 157 024.00 | 42 620 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 954.00 | | 78 021.00 | 2 591 954.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 517 842.00 | 2 257 092.00 | 279 513.00 | 12 517 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 789.00 | 13 296.00 | | 353 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 164 053.00 | 2 243 797.00 | 279 513.00 | 12 164 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 772 375.00 | 165 569.00 | | 772 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 967.00 | 246 217.00 | 273 668.00 | 309 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 683.00 | 302 645.00 | 285 683.00 | 285 683.00 |
6T Sur comptes clients | 71 173.00 | 5 008.00 | 25 836.00 | 71 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 856.00 | 307 653.00 | 311 519.00 | 356 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 198.00 | 719 439.00 | 585 187.00 | 1 439 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 870.00 | 553 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 569.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 178.00 | 196 178.00 | | 196 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 510.00 | 5 352 510.00 | | 5 352 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 949.00 | 1 438 949.00 | | 1 438 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 093.00 | 728 093.00 | | 728 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 242.00 | 217 242.00 | | 217 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 325.00 | 224 325.00 | | 224 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 470.00 | | | 1 012 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
VB T. V. A. | 375 187.00 | | | 375 187.00 |
VC Groupe et associés | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 655 484.00 | 3 161 049.00 | 11 312 306.00 | 22 655 484.00 |
VI Groupe et associés | 472 613.00 | 472 613.00 | | 472 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261 467.00 | | | 3 261 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 517.00 | | | 270 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
VP Divers | 252 076.00 | | | 252 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915 712.00 | 915 712.00 | | 915 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 225.00 | | | 437 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 204.00 | | | 360 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 552.00 | 3 116 701.00 | 474 851.00 | 3 591 552.00 |
VW T.V.A. | 262 025.00 | 262 025.00 | | 262 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 622 152.00 | 13 127 717.00 | 11 312 306.00 | 32 622 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |