| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 432.00 | 439 699.00 | 42 732.00 | 482 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 570 563.00 | 163 313.00 | 5 407 250.00 | 5 570 563.00 |
AP Constructions | 28 793 276.00 | 14 349 368.00 | 14 443 908.00 | 28 793 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855 391.00 | 4 186 889.00 | 668 502.00 | 4 855 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034 429.00 | 4 701 698.00 | 4 332 731.00 | 9 034 429.00 |
AX Avances et acomptes | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 325 754.00 | | 2 325 754.00 | 2 325 754.00 |
BF Prêts | 500 800.00 | | 500 800.00 | 500 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 763 778.00 | 23 910 063.00 | 27 853 715.00 | 51 763 778.00 |
BT Marchandises | 6 174 814.00 | 253 501.00 | 5 921 313.00 | 6 174 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 419.00 | 47 439.00 | 1 224 980.00 | 1 272 419.00 |
BZ Autres créances | 979 334.00 | | 979 334.00 | 979 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
CF Disponibilités | 9 056 268.00 | | 9 056 268.00 | 9 056 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 371.00 | | 320 371.00 | 320 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 754 328.00 | 300 940.00 | 23 453 387.00 | 23 754 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 518 106.00 | 24 211 003.00 | 51 307 103.00 | 75 518 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 642 172.00 | 20 225 979.00 | | 21 642 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 433 820.00 | 3 217 251.00 | | 4 433 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 333.00 | 139 160.00 | | 129 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 594 056.00 | 1 422 319.00 | | 1 594 056.00 |
DL TOTAL (I) | 27 843 349.00 | 25 048 676.00 | | 27 843 349.00 |
DP Provisions pour risques | 257 587.00 | 257 587.00 | | 257 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 170.00 | 130 093.00 | | 118 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 757.00 | 387 680.00 | | 375 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 014 142.00 | 15 210 285.00 | | 12 014 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 378.00 | 1 129 215.00 | | 1 197 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 076.00 | 46 576.00 | | 49 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286 883.00 | 5 854 597.00 | | 5 286 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956 057.00 | 4 068 819.00 | | 3 956 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 928.00 | 292 688.00 | | 108 928.00 |
EA Autres dettes | 405 659.00 | 699 652.00 | | 405 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 874.00 | 27 710.00 | | 69 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 087 997.00 | 27 329 543.00 | | 23 087 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 307 103.00 | 52 765 898.00 | | 51 307 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 940 850.00 | 15 285 128.00 | | 13 940 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 608 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 909 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 517 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 758 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 861 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 768 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 362 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 034.00 | |
GE Autres charges | | | 232 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 831 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 520 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 580.00 | 65 560.00 | | 60 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 993.00 | 34 617.00 | | 113 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 573.00 | 207 005.00 | | 174 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 296.00 | 170 262.00 | | 26 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 819.00 | 49 451.00 | | 26 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 738.00 | 164 129.00 | | 171 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 852.00 | 383 843.00 | | 224 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 279.00 | -176 838.00 | | -50 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 325.00 | 460 193.00 | | 505 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530 889.00 | 1 557 666.00 | | 1 530 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 557 601.00 | 84 564 896.00 | | 85 557 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 123 781.00 | 81 347 645.00 | | 81 123 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 433 820.00 | 3 217 251.00 | | 4 433 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 288 494.00 | | 591 125.00 | 51 288 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 506.00 | 60 335.00 | 51 763 778.00 | 55 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 506.00 | 2 160.00 | 551 525.00 | 13 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 58 175.00 | 48 304 255.00 | 42 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 266.00 | | 35 925.00 | 531 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 755 267.00 | | 649 163.00 | 47 755 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 961.00 | | -93 964.00 | 3 001 961.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 454 287.00 | 2 420 198.00 | 33 516.00 | 21 454 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 751.00 | 23 935.00 | 1 986.00 | 417 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 036 536.00 | 2 396 263.00 | 31 530.00 | 21 036 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 422 319.00 | 171 738.00 | | 1 422 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 680.00 | 118 170.00 | 130 093.00 | 387 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 69 094.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 224 998.00 | 253 501.00 | 224 998.00 | 224 998.00 |
6T Sur comptes clients | 41 701.00 | 6 533.00 | 794.00 | 41 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 699.00 | 329 128.00 | 225 792.00 | 266 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 698.00 | 619 035.00 | 355 885.00 | 2 076 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 298.00 | 355 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 500 800.00 | | 500 800.00 | 500 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 112.00 | 1 213 112.00 | | 1 213 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VB T. V. A. | 347 204.00 | 347 204.00 | | 347 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 653.00 | 160 653.00 | | 160 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 264.00 | 468 264.00 | | 468 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 371.00 | 320 371.00 | | 320 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 144.00 | 2 572 124.00 | 582 020.00 | 3 154 144.00 |