| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 072.00 | 392 715.00 | 35 357.00 | 428 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 570 563.00 | 136 333.00 | 5 434 230.00 | 5 570 563.00 |
AP Constructions | 28 782 277.00 | 11 411 901.00 | 17 370 377.00 | 28 782 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543 855.00 | 3 543 046.00 | 1 000 809.00 | 4 543 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 264 610.00 | 3 649 944.00 | 4 614 666.00 | 8 264 610.00 |
AX Avances et acomptes | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 306 946.00 | | 2 306 946.00 | 2 306 946.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 458 080.00 | 19 133 938.00 | 31 324 142.00 | 50 458 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BT Marchandises | 5 818 181.00 | 276 657.00 | 5 541 524.00 | 5 818 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 022.00 | 4 412.00 | 1 210 609.00 | 1 215 022.00 |
BZ Autres créances | 1 436 300.00 | | 1 436 300.00 | 1 436 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
CF Disponibilités | 4 865 447.00 | | 4 865 447.00 | 4 865 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 172.00 | | 352 172.00 | 352 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 641 041.00 | 281 069.00 | 18 359 971.00 | 18 641 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 099 121.00 | 19 415 008.00 | 49 684 113.00 | 69 099 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 498 999.00 | 17 903 777.00 | | 19 498 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 928.00 | 2 914 166.00 | | 2 040 928.00 |
DK Provisions réglementées | 1 258 741.00 | 1 094 422.00 | | 1 258 741.00 |
DL TOTAL (I) | 22 842 635.00 | 21 956 333.00 | | 22 842 635.00 |
DP Provisions pour risques | 363 864.00 | 257 587.00 | | 363 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 807.00 | 236 604.00 | | 132 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 671.00 | 494 191.00 | | 496 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 523 056.00 | 19 629 887.00 | | 16 523 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 447.00 | 776 569.00 | | 824 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 361.00 | 29 190.00 | | 49 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 447.00 | 5 034 808.00 | | 5 413 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103 326.00 | 3 387 302.00 | | 3 103 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 532.00 | 252 933.00 | | 26 532.00 |
EA Autres dettes | 359 623.00 | 275 953.00 | | 359 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 014.00 | 58 308.00 | | 45 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 344 806.00 | 29 444 950.00 | | 26 344 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 684 113.00 | 51 895 474.00 | | 49 684 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 892 545.00 | 12 929 278.00 | | 12 892 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 851 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 695 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 547 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 598 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 784 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 945 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 465 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 069.00 | |
GE Autres charges | | | 488 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 201 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 583 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 338.00 | 4 363.00 | | 1 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 182.00 | 155 179.00 | | 118 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 223.00 | 169 757.00 | | 12 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 405.00 | 361 236.00 | | 130 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 262.00 | 81 040.00 | | 130 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | 26 154.00 | | 2 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 595.00 | 414 186.00 | | 270 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 375.00 | 521 380.00 | | 403 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 971.00 | -160 144.00 | | -272 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 810.00 | 254 916.00 | | 229 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 639.00 | 814 851.00 | | 880 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 969 161.00 | 73 485 644.00 | | 75 969 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 928 232.00 | 70 571 478.00 | | 73 928 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 928.00 | 2 914 166.00 | | 2 040 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 497 489.00 | | 1 257 038.00 | 49 497 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 617.00 | 2 782 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 256.00 | 247 191.00 | 50 458 080.00 | 49 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 256.00 | | 497 167.00 | 19 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 238 574.00 | 47 178 088.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 670.00 | | 39 753.00 | 476 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 240 549.00 | | 1 206 113.00 | 46 240 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780 270.00 | | 11 173.00 | 2 780 270.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 740 579.00 | 2 631 933.00 | 238 574.00 | 16 740 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 249.00 | 18 466.00 | | 374 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 366 331.00 | 2 613 467.00 | 238 574.00 | 16 366 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 094 422.00 | 164 319.00 | | 1 094 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 191.00 | 239 085.00 | 236 604.00 | 494 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 894.00 | 276 657.00 | 314 894.00 | 314 894.00 |
6T Sur comptes clients | 44 897.00 | 4 412.00 | 44 897.00 | 44 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 791.00 | 281 069.00 | 359 791.00 | 359 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 404.00 | 684 472.00 | 596 395.00 | 1 948 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 876.00 | 596 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 178.00 | 196 178.00 | | 196 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 447.00 | 5 413 447.00 | | 5 413 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 083.00 | 1 383 083.00 | | 1 383 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 887.00 | 661 887.00 | | 661 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 623.00 | 359 623.00 | | 359 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 041.00 | 1 209 041.00 | | 1 209 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 367 704.00 | 367 704.00 | | 367 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 523 056.00 | 3 120 156.00 | 9 779 359.00 | 16 523 056.00 |
VI Groupe et associés | 628 269.00 | 628 269.00 | | 628 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 523.00 | 477 523.00 | | 477 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863 544.00 | 863 544.00 | | 863 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 172.00 | 444 172.00 | | 444 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 172.00 | 352 172.00 | | 352 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 864.00 | 3 003 493.00 | 474 371.00 | 3 477 864.00 |
VW T.V.A. | 194 812.00 | 194 812.00 | | 194 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 295 445.00 | 12 892 545.00 | 9 779 359.00 | 26 295 445.00 |