| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 666.00 | 417 751.00 | 30 915.00 | 448 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
AN Terrains | 5 570 563.00 | 149 823.00 | 5 420 740.00 | 5 570 563.00 |
AP Constructions | 28 793 276.00 | 12 881 454.00 | 15 911 822.00 | 28 793 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737 802.00 | 3 827 303.00 | 910 499.00 | 4 737 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 548 327.00 | 4 177 956.00 | 4 370 371.00 | 8 548 327.00 |
AX Avances et acomptes | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 324 754.00 | | 2 324 754.00 | 2 324 754.00 |
BF Prêts | 500 170.00 | | 500 170.00 | 500 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 288 494.00 | 21 454 287.00 | 29 834 207.00 | 51 288 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 072 737.00 | 224 998.00 | 5 847 739.00 | 6 072 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 463.00 | 41 701.00 | 1 090 762.00 | 1 132 463.00 |
BZ Autres créances | 1 064 761.00 | | 1 064 761.00 | 1 064 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
CF Disponibilités | 8 655 122.00 | | 8 655 122.00 | 8 655 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 303.00 | | 320 303.00 | 320 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 198 390.00 | 266 699.00 | 22 931 691.00 | 23 198 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 486 885.00 | 21 720 986.00 | 52 765 898.00 | 74 486 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 225 979.00 | 19 498 999.00 | | 20 225 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 251.00 | 2 040 928.00 | | 3 217 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
DK Provisions réglementées | 1 422 319.00 | 1 258 741.00 | | 1 422 319.00 |
DL TOTAL (I) | 25 048 676.00 | 22 842 635.00 | | 25 048 676.00 |
DP Provisions pour risques | 257 587.00 | 363 864.00 | | 257 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 093.00 | 132 807.00 | | 130 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 680.00 | 496 671.00 | | 387 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 210 285.00 | 16 523 056.00 | | 15 210 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 215.00 | 824 447.00 | | 1 129 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 576.00 | 49 361.00 | | 46 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854 597.00 | 5 413 447.00 | | 5 854 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068 819.00 | 3 103 326.00 | | 4 068 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 688.00 | 26 532.00 | | 292 688.00 |
EA Autres dettes | 699 652.00 | 359 623.00 | | 699 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 710.00 | 45 014.00 | | 27 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 329 543.00 | 26 344 806.00 | | 27 329 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 765 898.00 | 49 684 113.00 | | 52 765 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 285 128.00 | 12 892 545.00 | | 15 285 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 140 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 155 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 295 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 311 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 215 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 120 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 699.00 | |
GE Autres charges | | | 402 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 897 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 413 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 411 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 560.00 | 118 182.00 | | 65 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 617.00 | 12 223.00 | | 34 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 828.00 | | | 106 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 005.00 | 130 405.00 | | 207 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 262.00 | 130 262.00 | | 170 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 451.00 | 2 518.00 | | 49 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 129.00 | 270 595.00 | | 164 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 843.00 | 403 375.00 | | 383 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 838.00 | -272 971.00 | | -176 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 193.00 | 229 810.00 | | 460 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557 666.00 | 880 639.00 | | 1 557 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 564 896.00 | 75 969 161.00 | | 84 564 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 347 645.00 | 73 928 232.00 | | 81 347 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 251.00 | 2 040 928.00 | | 3 217 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 458 080.00 | | 994 891.00 | 50 458 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 3 001 961.00 | 1 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016.00 | 163 461.00 | 51 288 494.00 | 1 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 461.00 | 47 755 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 166.00 | | 34 099.00 | 497 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 178 087.00 | | 740 642.00 | 47 178 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 827.00 | | 220 150.00 | 2 782 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 133 938.00 | 2 434 358.00 | 114 010.00 | 19 133 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 715.00 | 25 036.00 | | 392 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 741 223.00 | 2 409 322.00 | 114 010.00 | 18 741 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 258 741.00 | 164 129.00 | 551.00 | 1 258 741.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 671.00 | 130 093.00 | 239 084.00 | 496 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 657.00 | 224 998.00 | 276 657.00 | 276 657.00 |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | 41 701.00 | 4 412.00 | 4 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 069.00 | 266 699.00 | 281 069.00 | 281 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036 481.00 | 560 921.00 | 520 705.00 | 2 036 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 792.00 | 413 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 129.00 | 106 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 539.00 | 196 539.00 | | 196 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854 597.00 | 5 854 597.00 | | 5 854 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674 541.00 | 1 674 541.00 | | 1 674 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 727.00 | 724 727.00 | | 724 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558 056.00 | 558 056.00 | | 558 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 688.00 | 292 688.00 | | 292 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 652.00 | 699 652.00 | | 699 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
UP Prêts | 500 170.00 | | 500 170.00 | 500 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 098.00 | 1 079 098.00 | | 1 079 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VB T. V. A. | 370 245.00 | 370 245.00 | | 370 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 210 285.00 | 3 212 447.00 | 10 884 670.00 | 15 210 285.00 |
VI Groupe et associés | 932 676.00 | 932 676.00 | | 932 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969 039.00 | 969 039.00 | | 969 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 835.00 | 546 835.00 | | 546 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 303.00 | 320 303.00 | | 320 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 224.00 | 2 517 527.00 | 675 698.00 | 3 193 224.00 |
VW T.V.A. | 142 456.00 | 142 456.00 | | 142 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 282 966.00 | 15 285 128.00 | 10 884 670.00 | 27 282 966.00 |