| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 319.00 | 374 249.00 | 14 071.00 | 388 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
AN Terrains | 5 570 563.00 | 122 678.00 | 5 447 885.00 | 5 570 563.00 |
AP Constructions | 28 698 673.00 | 9 940 284.00 | 18 758 390.00 | 28 698 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569 221.00 | 3 332 295.00 | 1 236 926.00 | 4 569 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 355 311.00 | 2 971 074.00 | 4 384 237.00 | 7 355 311.00 |
AX Avances et acomptes | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297 330.00 | | 2 297 330.00 | 2 297 330.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 497 489.00 | 16 740 579.00 | 32 756 910.00 | 49 497 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BT Marchandises | 5 932 383.00 | 314 894.00 | 5 617 489.00 | 5 932 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 959.00 | 44 897.00 | 1 094 062.00 | 1 138 959.00 |
BZ Autres créances | 2 201 255.00 | | 2 201 255.00 | 2 201 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
CF Disponibilités | 3 898 925.00 | | 3 898 925.00 | 3 898 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 512.00 | | 373 512.00 | 373 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 498 356.00 | 359 791.00 | 19 138 564.00 | 19 498 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 995 845.00 | 17 100 371.00 | 51 895 474.00 | 68 995 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 903 777.00 | 16 355 860.00 | | 17 903 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914 166.00 | 2 866 861.00 | | 2 914 166.00 |
DK Provisions réglementées | 1 094 422.00 | 937 945.00 | | 1 094 422.00 |
DL TOTAL (I) | 21 956 333.00 | 20 204 633.00 | | 21 956 333.00 |
DP Provisions pour risques | 257 587.00 | 36 299.00 | | 257 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 604.00 | 246 217.00 | | 236 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 191.00 | 282 516.00 | | 494 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 629 887.00 | 22 677 511.00 | | 19 629 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 569.00 | 668 791.00 | | 776 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 190.00 | 15 262.00 | | 29 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 808.00 | 5 352 510.00 | | 5 034 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387 302.00 | 3 347 415.00 | | 3 387 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 933.00 | 217 242.00 | | 252 933.00 |
EA Autres dettes | 275 953.00 | 224 325.00 | | 275 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 308.00 | 134 357.00 | | 58 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 444 950.00 | 32 637 414.00 | | 29 444 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 895 474.00 | 53 124 563.00 | | 51 895 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 929 278.00 | 32 622 152.00 | | 12 929 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 037.00 | 22 027.00 | | 139 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 301 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 511 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 812 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 572 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 079 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 449 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 208 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 604.00 | |
GE Autres charges | | | 346 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 906 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 173 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 179.00 | 34 713.00 | | 155 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 757.00 | 47 268.00 | | 169 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 300.00 | 32 000.00 | | 36 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 236.00 | 113 981.00 | | 361 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 040.00 | 15 832.00 | | 81 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 154.00 | 149 655.00 | | 26 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 186.00 | 165 569.00 | | 414 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 380.00 | 331 056.00 | | 521 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 144.00 | -217 075.00 | | -160 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 916.00 | 323 600.00 | | 254 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 851.00 | 1 031 993.00 | | 814 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 485 644.00 | 73 152 883.00 | | 73 485 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 571 478.00 | 70 286 022.00 | | 70 571 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914 166.00 | 2 866 861.00 | | 2 914 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 526 199.00 | | 1 088 024.00 | 48 526 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 819.00 | 2 780 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 581.00 | 62 152.00 | 49 497 489.00 | 54 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 476 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 581.00 | 41 135.00 | 46 240 549.00 | 54 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 137.00 | | 14 732.00 | 463 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 430 650.00 | | 905 615.00 | 45 430 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632 412.00 | | 167 677.00 | 2 632 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 495 271.00 | 2 281 155.00 | 35 846.00 | 14 495 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 085.00 | 8 362.00 | 1 198.00 | 367 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 128 186.00 | 2 272 792.00 | 34 648.00 | 14 128 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 937 945.00 | 156 478.00 | 1 094 423.00 | 937 945.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 516.00 | 494 193.00 | 282 517.00 | 282 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 645.00 | 314 894.00 | 302 645.00 | 302 645.00 |
6T Sur comptes clients | 50 345.00 | 44 915.00 | 50 363.00 | 50 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 990.00 | 359 809.00 | 353 008.00 | 352 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 451.00 | 1 010 480.00 | 635 525.00 | 1 573 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 414.00 | 599 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 066.00 | 36 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 178.00 | 196 178.00 | | 196 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034 808.00 | 5 034 808.00 | | 5 034 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501 085.00 | 1 501 085.00 | | 1 501 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 524.00 | 760 524.00 | | 760 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 933.00 | 252 933.00 | | 252 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 953.00 | 275 953.00 | | 275 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 499.00 | 1 082 499.00 | | 1 082 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
VB T. V. A. | 359 940.00 | 359 940.00 | | 359 940.00 |
VC Groupe et associés | 342 602.00 | 342 602.00 | | 342 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 037.00 | 139 037.00 | | 139 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 490 850.00 | 3 004 368.00 | 10 596 465.00 | 19 490 850.00 |
VI Groupe et associés | 580 391.00 | 580 391.00 | | 580 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164 121.00 | | | 3 164 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 019.00 | 676 019.00 | | 676 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363 740.00 | 363 740.00 | | 363 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907 397.00 | 907 397.00 | | 907 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 039.00 | 450 039.00 | | 450 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 512.00 | 373 512.00 | | 373 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 156.00 | 3 713 726.00 | 476 430.00 | 4 190 156.00 |
VW T.V.A. | 205 929.00 | 205 929.00 | | 205 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 415 760.00 | 12 929 278.00 | 10 596 465.00 | 29 415 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 221.00 | | 212.00 |