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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 429.00 | 87 177.00 | 265 252.00 | 352 429.00 |
AP Constructions | 581 029.00 | 508 829.00 | 72 201.00 | 581 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 376.00 | 630 191.00 | 88 185.00 | 718 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 844.00 | 214 024.00 | 37 820.00 | 251 844.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 928.00 | 1 440 220.00 | 469 708.00 | 1 909 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 582.00 | | 89 582.00 | 89 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 601.00 | 2 468.00 | 393 134.00 | 395 601.00 |
BZ Autres créances | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 404.00 | | 400 404.00 | 400 404.00 |
CF Disponibilités | 211 133.00 | | 211 133.00 | 211 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 389.00 | 2 468.00 | 1 299 921.00 | 1 302 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 317.00 | 1 442 688.00 | 1 769 629.00 | 3 212 317.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793.00 | | | 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 047.00 | | | 1 114 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 484.00 | | | 313 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 324.00 | | | 1 516 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 216.00 | | | 143 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 305.00 | | | 253 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 629.00 | | | 1 769 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 305.00 | | | 253 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 562 165.00 | 581.00 | 2 562 747.00 | 2 562 165.00 |
FG Production vendue services | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 977.00 | 581.00 | 2 565 558.00 | 2 564 977.00 |
FM Production stockée | | | 14 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 035.00 | | | 151 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 215.00 | | | 2 647 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 560.00 | | | 2 316 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 655.00 | | | 330 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 249.00 | | 7 358.00 | 1 927 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 679.00 | 1 909 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 879.00 | 1 551 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 429.00 | | | 352 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 770.00 | | 7 358.00 | 1 566 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 918.00 | 89 182.00 | 22 879.00 | 1 373 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 556.00 | 17 621.00 | | 69 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 362.00 | 71 560.00 | 22 879.00 | 1 304 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | 1 721.00 | | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | 1 721.00 | | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | 1 721.00 | | 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UP Prêts | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 392 998.00 | | | 392 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 889.00 | 429 339.00 | 550.00 | 429 889.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 305.00 | 253 305.00 | | 253 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |