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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 682 429.00 | 177 867.00 | 504 561.00 | 682 429.00 |
AP Constructions | 607 129.00 | 588 451.00 | 18 677.00 | 607 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 785.00 | 788 267.00 | 104 517.00 | 892 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 597.00 | 258 246.00 | 75 351.00 | 333 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 870.00 | 1 814 061.00 | 708 808.00 | 2 522 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 368.00 | | 134 368.00 | 134 368.00 |
BN En cours de production de biens | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 240.00 | | 430 240.00 | 430 240.00 |
BZ Autres créances | 48 621.00 | | 48 621.00 | 48 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 997.00 | | 400 997.00 | 400 997.00 |
CF Disponibilités | 218 460.00 | | 218 460.00 | 218 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 605.00 | | 1 565 605.00 | 1 565 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 475.00 | 1 814 061.00 | 2 274 414.00 | 4 088 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 586.00 | 1 364 443.00 | | 1 513 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 596.00 | 449 143.00 | | 402 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 976.00 | 1 902 379.00 | | 2 004 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 686.00 | 169 435.00 | | 159 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 800.00 | 106 712.00 | | 105 800.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 6 968.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 438.00 | 283 214.00 | | 269 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 414.00 | 2 185 593.00 | | 2 274 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 876.00 | | 342 436.00 | 2 183 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 2 522 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 1 833 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 658.00 | | 330 000.00 | 353 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 519.00 | | 12 436.00 | 1 824 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 405.00 | 95 098.00 | 3 442.00 | 1 722 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 892.00 | 20 205.00 | | 158 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 514.00 | 74 893.00 | 3 442.00 | 1 563 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 686.00 | 159 686.00 | | 159 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 430 241.00 | 430 241.00 | | 430 241.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 781.00 | 491 781.00 | | 491 781.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 439.00 | 269 439.00 | | 269 439.00 |