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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 297.00 | 932.00 | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 352 429.00 | 104 799.00 | 247 630.00 | 352 429.00 |
AP Constructions | 581 029.00 | 533 926.00 | 47 104.00 | 581 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 524.00 | 657 885.00 | 60 639.00 | 718 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 595.00 | 204 175.00 | 69 420.00 | 273 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 506.00 | 1 501 081.00 | 431 424.00 | 1 932 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 587.00 | | 208 587.00 | 208 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 187.00 | 2 209.00 | 356 977.00 | 359 187.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 589.00 | | 400 589.00 | 400 589.00 |
CF Disponibilités | 393 216.00 | | 393 216.00 | 393 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 971.00 | 2 209.00 | 1 484 762.00 | 1 486 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 477.00 | 1 503 291.00 | 1 916 186.00 | 3 419 477.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793.00 | | | 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 531.00 | | | 1 127 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 716.00 | | | 358 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 040.00 | | | 1 575 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 085.00 | | | 223 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 146.00 | | | 341 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 186.00 | | | 1 916 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 146.00 | | | 341 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 928.00 | | 62 169.00 | 1 909 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 403.00 | 32 139.00 | 1 932 506.00 | 7 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 31 639.00 | 1 573 148.00 | 7 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 429.00 | | 1 229.00 | 352 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 249.00 | | 60 941.00 | 1 551 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 220.00 | 92 500.00 | 31 639.00 | 1 440 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 177.00 | 17 918.00 | | 87 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 043.00 | 74 582.00 | 31 639.00 | 1 353 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 468.00 | 489.00 | 747.00 | 2 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | 489.00 | 747.00 | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | 489.00 | 747.00 | 2 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 085.00 | 223 085.00 | | 223 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 356 856.00 | | | 356 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 997.00 | 369 997.00 | | 369 997.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 318.00 | 340 318.00 | | 340 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |