| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 352 429.00 | 157 663.00 | 194 766.00 | 352 429.00 |
AP Constructions | 607 130.00 | 584 083.00 | 23 046.00 | 607 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 092.00 | 748 331.00 | 146 760.00 | 895 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 298.00 | 231 099.00 | 91 199.00 | 322 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 876.00 | 1 722 405.00 | 461 471.00 | 2 183 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 869.00 | | 118 869.00 | 118 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 534.00 | | 207 534.00 | 207 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 830.00 | 2 869.00 | 386 961.00 | 389 830.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 891.00 | | 400 891.00 | 400 891.00 |
CF Disponibilités | 588 424.00 | | 588 424.00 | 588 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 991.00 | 2 869.00 | 1 724 122.00 | 1 726 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 867.00 | 1 725 274.00 | 2 185 594.00 | 3 910 867.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793.00 | | | 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 443.00 | | | 1 364 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 143.00 | | | 449 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 379.00 | | | 1 902 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 435.00 | | | 169 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
EA Autres dettes | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 215.00 | | | 283 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 594.00 | | | 2 185 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 215.00 | | | 283 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 153.00 | | 43 095.00 | 2 194 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 372.00 | 2 183 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 372.00 | 1 824 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 658.00 | | | 353 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 795.00 | | 43 095.00 | 1 834 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 278.00 | 101 500.00 | 53 372.00 | 1 674 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 270.00 | 17 621.00 | | 141 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 007.00 | 83 878.00 | 53 372.00 | 1 533 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | 1 860.00 | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 1 860.00 | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 1 860.00 | | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 435.00 | 169 435.00 | | 169 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UX Autres créances clients | 386 803.00 | 386 803.00 | | 386 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 273.00 | 411 273.00 | | 411 273.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 215.00 | 283 215.00 | | 283 215.00 |