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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 911.00 | 317.00 | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 352 429.00 | 122 420.00 | 230 009.00 | 352 429.00 |
AP Constructions | 607 130.00 | 560 469.00 | 46 660.00 | 607 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 856.00 | 678 331.00 | 65 525.00 | 743 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 025.00 | 224 271.00 | 102 754.00 | 327 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 368.00 | 1 586 403.00 | 450 965.00 | 2 037 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 040.00 | | 228 040.00 | 228 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 186.00 | 489.00 | 394 697.00 | 395 186.00 |
BZ Autres créances | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 695.00 | | 400 695.00 | 400 695.00 |
CF Disponibilités | 294 861.00 | | 294 861.00 | 294 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 168.00 | 489.00 | 1 496 679.00 | 1 497 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 536.00 | 1 586 892.00 | 1 947 644.00 | 3 534 536.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793.00 | | | 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 247.00 | | | 1 186 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 336.00 | | | 350 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 376.00 | | | 1 625 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 660.00 | | | 209 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 720.00 | | | 111 720.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 268.00 | | | 322 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 644.00 | | | 1 947 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 268.00 | | | 322 268.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 506.00 | | 122 698.00 | 1 932 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 836.00 | 2 037 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 836.00 | 1 678 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 658.00 | | | 353 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 148.00 | | 122 698.00 | 1 573 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 081.00 | 103 158.00 | 17 836.00 | 1 501 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 096.00 | 18 236.00 | | 105 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 986.00 | 84 922.00 | 17 836.00 | 1 395 986.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | 1 721.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | | 1 721.00 | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | | 1 721.00 | 2 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 721.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 660.00 | 209 660.00 | | 209 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 394 670.00 | 394 670.00 | | 394 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 957.00 | 439 957.00 | | 439 957.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 779.00 | 321 779.00 | | 321 779.00 |