| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 701.00 | 196 969.00 | 64 732.00 | 261 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 712.00 | 2 797 969.00 | 89 743.00 | 2 887 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
BZ Autres créances | 1 085 037.00 | | 1 085 037.00 | 1 085 037.00 |
CF Disponibilités | 167 752.00 | | 167 752.00 | 167 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 711.00 | | 1 571 711.00 | 1 571 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 423.00 | 2 797 969.00 | 1 661 454.00 | 4 459 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 035.00 | 3 357.00 | | 8 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 104.00 | 414 677.00 | | 445 104.00 |
DK Provisions réglementées | 1 726.00 | 3 781.00 | | 1 726.00 |
DL TOTAL (I) | 509 865.00 | 476 816.00 | | 509 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | 1 128.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 190.00 | 101 507.00 | | 171 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 876.00 | 662 170.00 | | 903 876.00 |
EA Autres dettes | 74 049.00 | 94 746.00 | | 74 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 590.00 | 859 553.00 | | 1 151 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 454.00 | 1 336 370.00 | | 1 661 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 115.00 | 858 424.00 | | 1 149 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 162 707.00 | | 41 162 707.00 | 41 162 707.00 |
FG Production vendue services | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 189 225.00 | | 41 189 225.00 | 41 189 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 210 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 581 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 836.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 552 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 974.00 | 686.00 | | 17 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 598.00 | 686.00 | | 18 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 601.00 | -686.00 | | 6 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 064.00 | 211 080.00 | | 243 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 286 095.00 | 36 796 760.00 | | 41 286 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 840 991.00 | 36 382 082.00 | | 40 840 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 104.00 | 414 677.00 | | 445 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 328.00 | | 5 098.00 | 2 886 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 2 887 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 626 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 714.00 | 261 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625 404.00 | | 607.00 | 2 625 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 924.00 | | 4 491.00 | 260 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 847.00 | 12 836.00 | 3 714.00 | 188 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 847.00 | 12 836.00 | 3 714.00 | 187 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 782.00 | 624.00 | 2 680.00 | 3 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603 782.00 | 624.00 | 2 680.00 | 2 603 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 190.00 | 171 190.00 | | 171 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 915.00 | 129 915.00 | | 129 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 435.00 | 169 435.00 | | 169 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
UX Autres créances clients | 268 984.00 | | | 268 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 288.00 | | | 1 054 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 484.00 | 1 401 484.00 | | 1 401 484.00 |
VW T.V.A. | 589 601.00 | 589 601.00 | | 589 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 115.00 | 1 149 115.00 | | 1 149 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |