| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 560.00 | 198 240.00 | 60 319.00 | 258 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 879.00 | 2 799 240.00 | 90 639.00 | 2 889 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 768.00 | | 538 768.00 | 538 768.00 |
BZ Autres créances | 781 775.00 | | 781 775.00 | 781 775.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 857.00 | | 1 399 857.00 | 1 399 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 737.00 | 2 799 240.00 | 1 490 496.00 | 4 289 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 888.00 | | | 151 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 097.00 | 151 888.00 | | 143 097.00 |
DL TOTAL (I) | 349 985.00 | 206 888.00 | | 349 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 434.00 | 2 461.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 905.00 | 89 846.00 | | 118 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 361.00 | 637 359.00 | | 807 361.00 |
EA Autres dettes | 67 282.00 | 57 618.00 | | 67 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 511.00 | 787 284.00 | | 1 140 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 496.00 | 1 194 172.00 | | 1 490 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 077.00 | 784 823.00 | | 1 138 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 109 480.00 | | 31 109 480.00 | 31 109 480.00 |
FG Production vendue services | 265 342.00 | | 265 342.00 | 265 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 374 821.00 | | 31 374 821.00 | 31 374 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 374 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 860 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 152 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 1 312.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 1 312.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 049.00 | 307.00 | | 199 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 309.00 | 200 307.00 | | 199 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | -198 995.00 | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 566.00 | 69 697.00 | | 72 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 594 617.00 | 33 794 869.00 | | 31 594 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 451 520.00 | 33 642 981.00 | | 31 451 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 097.00 | 151 888.00 | | 143 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 122.00 | | 22 885.00 | 2 906 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 128.00 | 2 889 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 2 631 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 867.00 | 258 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 060.00 | | 4 520.00 | 2 627 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 062.00 | | 18 365.00 | 279 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 195.00 | 13 913.00 | 38 867.00 | 224 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 195.00 | 13 913.00 | 38 867.00 | 223 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | -200 000.00 | | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 000.00 | -200 000.00 | | 2 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 905.00 | 118 905.00 | | 118 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 420.00 | 191 420.00 | | 191 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 456.00 | 202 456.00 | | 202 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
UX Autres créances clients | 538 768.00 | 538 768.00 | | 538 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VC Groupe et associés | 740 726.00 | 740 726.00 | | 740 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 529.00 | 144 529.00 | | 144 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 423.00 | 1 397 423.00 | | 1 397 423.00 |
VW T.V.A. | 373 401.00 | 373 401.00 | | 373 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 077.00 | 1 138 077.00 | | 1 138 077.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |