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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 876.00 | 23 908.00 | 20 969.00 | 44 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 099.00 | 2 623 908.00 | 32 191.00 | 2 656 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 775.00 | | 595 775.00 | 595 775.00 |
BZ Autres créances | 1 232 833.00 | | 1 232 833.00 | 1 232 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 440.00 | | 1 899 440.00 | 1 899 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 539.00 | 2 623 908.00 | 1 931 631.00 | 4 555 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 151 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 606.00 | 143 097.00 | | 247 606.00 |
DL TOTAL (I) | 302 606.00 | 349 985.00 | | 302 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 791.00 | 144 529.00 | | 144 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | 2 434.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 801.00 | 118 905.00 | | 55 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 077.00 | 807 361.00 | | 1 329 077.00 |
EA Autres dettes | 98 106.00 | 67 282.00 | | 98 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 024.00 | 1 140 511.00 | | 1 629 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 631.00 | 1 490 496.00 | | 1 931 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 776.00 | 1 138 077.00 | | 1 627 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 791.00 | 144 529.00 | | 144 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 100 486.00 | | 53 100 486.00 | 53 100 486.00 |
FG Production vendue services | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 323 457.00 | | 53 323 457.00 | 53 323 457.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 323 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 297 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 922 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 746.00 | 260.00 | | 41 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 746.00 | 199 309.00 | | 41 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 746.00 | 691.00 | | -41 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 995.00 | 72 566.00 | | 116 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 373 164.00 | 31 594 617.00 | | 53 373 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 125 557.00 | 31 451 520.00 | | 53 125 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 606.00 | 143 097.00 | | 247 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 879.00 | | 14 042.00 | 2 889 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 822.00 | 2 656 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 867.00 | 2 611 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 955.00 | 44 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631 320.00 | | 3 770.00 | 2 631 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 560.00 | | 10 272.00 | 258 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 240.00 | 8 403.00 | 183 736.00 | 199 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 240.00 | 8 403.00 | 182 736.00 | 198 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 115.00 | 266 115.00 | | 266 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 792.00 | 247 792.00 | | 247 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
UX Autres créances clients | 595 775.00 | 595 775.00 | | 595 775.00 |
VB T. V. A. | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 784.00 | 1 194 784.00 | | 1 194 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 791.00 | 144 791.00 | | 144 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 440.00 | 1 899 440.00 | | 1 899 440.00 |
VW T.V.A. | 691 972.00 | 691 972.00 | | 691 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 776.00 | 1 627 776.00 | | 1 627 776.00 |