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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 755.00 | 211 605.00 | 64 149.00 | 275 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 214.00 | 2 812 606.00 | 89 608.00 | 2 902 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 414.00 | | 144 414.00 | 144 414.00 |
BZ Autres créances | 1 015 191.00 | | 1 015 191.00 | 1 015 191.00 |
CF Disponibilités | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 394.00 | | 1 327 394.00 | 1 327 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 607.00 | 2 812 606.00 | 1 417 002.00 | 4 229 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 8 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 472.00 | 445 104.00 | | 494 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | 1 726.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 550 784.00 | 509 865.00 | | 550 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 125.00 | 2 475.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 829.00 | 171 190.00 | | 69 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 253.00 | 903 876.00 | | 724 253.00 |
EA Autres dettes | 61 011.00 | 74 049.00 | | 61 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 218.00 | 1 151 590.00 | | 866 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 002.00 | 1 661 454.00 | | 1 417 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 093.00 | 1 149 115.00 | | 855 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 712.00 | | 14 502.00 | 2 887 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 626 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626 011.00 | | 448.00 | 2 626 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 701.00 | | 14 054.00 | 261 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 969.00 | 14 637.00 | | 197 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 969.00 | 14 637.00 | | 196 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 726.00 | 368.00 | 782.00 | 1 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601 726.00 | 368.00 | 782.00 | 2 601 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 138.00 | 142 138.00 | | 142 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
UX Autres créances clients | 144 414.00 | 144 414.00 | | 144 414.00 |
VB T. V. A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 100.00 | 987 100.00 | | 987 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 248.00 | 1 208 248.00 | | 1 208 248.00 |
VW T.V.A. | 388 351.00 | 388 351.00 | | 388 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 093.00 | 855 093.00 | | 855 093.00 |