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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 062.00 | 223 195.00 | 55 867.00 | 279 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 122.00 | 2 824 195.00 | 81 927.00 | 2 906 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 156.00 | | 750 156.00 | 750 156.00 |
BZ Autres créances | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
CF Disponibilités | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 245.00 | | 1 112 245.00 | 1 112 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 367.00 | 2 824 195.00 | 1 194 172.00 | 4 018 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 888.00 | 494 472.00 | | 151 888.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 312.00 | | |
DL TOTAL (I) | 206 888.00 | 550 784.00 | | 206 888.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 461.00 | 11 125.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | 69 829.00 | | 89 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 359.00 | 724 253.00 | | 637 359.00 |
EA Autres dettes | 57 618.00 | 61 011.00 | | 57 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 284.00 | 866 218.00 | | 787 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 172.00 | 1 417 002.00 | | 1 194 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 823.00 | 855 093.00 | | 784 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 614 077.00 | | 33 614 077.00 | 33 614 077.00 |
FG Production vendue services | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 763 077.00 | | 33 763 077.00 | 33 763 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 763 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 120 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 344 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | 5 047.00 | | 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 312.00 | 782.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 782.00 | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 4 041.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 368.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 307.00 | 4 409.00 | | 200 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 995.00 | -3 627.00 | | -198 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 697.00 | 223 337.00 | | 69 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 794 869.00 | 42 947 830.00 | | 33 794 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 642 981.00 | 42 453 358.00 | | 33 642 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 888.00 | 494 472.00 | | 151 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 214.00 | | 5 323.00 | 2 902 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 2 906 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 279 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626 459.00 | | 601.00 | 2 626 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 755.00 | | 4 722.00 | 275 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 606.00 | 13 004.00 | 1 415.00 | 212 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 606.00 | 13 004.00 | 1 415.00 | 211 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601 312.00 | 200 000.00 | 1 312.00 | 2 601 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 098.00 | 178 098.00 | | 178 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 408.00 | 147 408.00 | | 147 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
UX Autres créances clients | 750 156.00 | 750 156.00 | | 750 156.00 |
VB T. V. A. | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VC Groupe et associés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 595.00 | 983 595.00 | | 983 595.00 |
VW T.V.A. | 273 547.00 | 273 547.00 | | 273 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 823.00 | 784 823.00 | | 784 823.00 |