| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 3 292.00 | 1 210.00 | 4 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 689.00 | 273 243.00 | 1 446.00 | 274 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 085.00 | 126 616.00 | 25 469.00 | 152 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 524.00 | 403 151.00 | 38 373.00 | 441 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 364.00 | | 530 364.00 | 530 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 654.00 | | 153 654.00 | 153 654.00 |
BZ Autres créances | 285 820.00 | | 285 820.00 | 285 820.00 |
CF Disponibilités | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 327.00 | | 994 327.00 | 994 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 850.00 | 403 151.00 | 1 032 699.00 | 1 435 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DG Autres réserves | 192 241.00 | 160 666.00 | | 192 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | 31 575.00 | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 389 565.00 | 368 905.00 | | 389 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 934.00 | 160 195.00 | | 135 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 983.00 | 13 522.00 | | 31 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 742.00 | 320 365.00 | | 317 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 475.00 | 138 452.00 | | 157 475.00 |
EA Autres dettes | | 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 134.00 | 633 246.00 | | 643 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 699.00 | 1 002 150.00 | | 1 032 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 314.00 | | 2 210.00 | 439 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | 1 210.00 | 3 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 773.00 | | | 426 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | 1 000.00 | 9 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 458.00 | 34 693.00 | | 368 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 2 192.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 358.00 | 32 501.00 | | 367 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 742.00 | 317 742.00 | | 317 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 153 654.00 | | | 153 654.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VC Groupe et associés | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VI Groupe et associés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 692.00 | | | -21 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VP Divers | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 723.00 | 449 723.00 | | 449 723.00 |
VW T.V.A. | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 134.00 | 643 134.00 | | 643 134.00 |