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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 5 880.00 | 2 300.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 464.00 | 334 771.00 | 28 693.00 | 363 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 408.00 | 181 468.00 | 19 940.00 | 201 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 300.00 | 522 119.00 | 61 181.00 | 583 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 877.00 | | 535 877.00 | 535 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 128.00 | 7 881.00 | 212 247.00 | 220 128.00 |
BZ Autres créances | 669 098.00 | | 669 098.00 | 669 098.00 |
CF Disponibilités | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 637.00 | 7 881.00 | 1 471 756.00 | 1 479 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 938.00 | 530 001.00 | 1 532 937.00 | 2 062 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DG Autres réserves | 263 364.00 | 246 618.00 | | 263 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 223.00 | 16 746.00 | | 31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 471 251.00 | 440 028.00 | | 471 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 933.00 | 240 525.00 | | 179 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 345.00 | 164 816.00 | | 153 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 014.00 | 498 999.00 | | 440 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 816.00 | 237 779.00 | | 239 816.00 |
EA Autres dettes | 47 578.00 | 21 682.00 | | 47 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 686.00 | 1 164 801.00 | | 1 061 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 937.00 | 1 604 829.00 | | 1 532 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 532.00 | 26 166.00 | 1 271 698.00 | 1 245 532.00 |
FG Production vendue services | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 880.00 | 26 166.00 | 1 304 046.00 | 1 277 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 58 155.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 846.00 | 58 155.00 | | 74 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 145.00 | 4 915.00 | | 15 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 914.00 | 9 623.00 | | 21 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 059.00 | 14 538.00 | | 37 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 787.00 | 43 617.00 | | 37 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 6 690.00 | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 113.00 | 1 418 843.00 | | 1 392 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 889.00 | 1 402 096.00 | | 1 360 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 223.00 | 16 746.00 | | 31 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 134.00 | | 6 492.00 | 613 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 327.00 | 583 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 327.00 | 564 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | 2 300.00 | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 006.00 | | 4 192.00 | 597 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 423.00 | 32 109.00 | 14 413.00 | 504 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 543.00 | 32 109.00 | 14 413.00 | 498 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 014.00 | 440 014.00 | | 440 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
UX Autres créances clients | 210 348.00 | 210 348.00 | | 210 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VC Groupe et associés | 431 660.00 | 431 660.00 | | 431 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 547.00 | 26 877.00 | 76 670.00 | 103 547.00 |
VI Groupe et associés | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 657.00 | 210 657.00 | | 210 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 077.00 | 893 829.00 | 10 248.00 | 904 077.00 |
VW T.V.A. | 108 208.00 | 108 208.00 | | 108 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 300.00 | 907 630.00 | 76 670.00 | 984 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |